基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元吉增利债券A(010927) |
净值：
1.0657
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0657 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5,417,000.00 | 32,827,020.00 | 1.74 |
| 601077 | 渝农商行 | 5,176,200.00 | 31,471,296.00 | 1.67 |
| 00939 | 建设银行 | 4,264,000.00 | 27,072,436.19 | 1.44 |
| 603995 | 甬金股份 | 1,225,400.00 | 24,765,334.00 | 1.31 |
| 300373 | 扬杰科技 | 489,200.00 | 22,703,772.00 | 1.21 |
| 000725 | 京东方A | 5,186,300.00 | 21,523,145.00 | 1.14 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,148,500.00 | 18,846,885.00 | 1.00 |
| 601872 | 招商轮船 | 2,629,600.00 | 17,144,992.00 | 0.91 |
| 00425 | 敏实集团 | 604,000.00 | 11,537,958.92 | 0.61 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 2,227,000.00 | 10,851,151.92 | 0.58 |
| 600000 | 浦发银行 | 905,400.00 | 9,443,322.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,696,486.55 | 7.63 | 53.34 |
| 金融业 | 82,770,961.00 | 4.39 | 30.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,003,648.00 | 1.12 | 7.80 |
| 房地产业 | 9,202,240.00 | 0.49 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 7,867,048.00 | 0.42 | 2.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,881,789.00 | 0.26 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.85 | 84.68 | 0.34 | 1,883,380,906.02 |
| 2024-12-31 | 17.99 | 81.28 | 0.86 | 1,202,485,088.95 |
| 2024-09-30 | 18.61 | 84.62 | 1.99 | 820,771,728.50 |
| 2024-06-30 | 17.93 | 103.00 | 2.53 | 858,055,716.97 |
| 2024-03-31 | 15.56 | 105.19 | 5.53 | 958,716,844.05 |
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