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大成元吉增利债券A

(010927)

净值:
1.0570
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.0570 2025-04-30
  • 净值走势
大成元吉增利债券A(010927)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0570-0.14%
2025-04-291.05850.05%
2025-04-281.0580-0.06%
2025-04-251.05860.05%
2025-04-241.05810.09%
2025-04-231.0571-0.03%
2025-04-221.05740.12%
2025-04-211.05610.00%
基金全称 大成元吉增利债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 王立 徐雄晖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.36亿元 份额规模 13.5835亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.02%
最近三月 -0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 4.48%
最近两年 4.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601665齐鲁银行5,417,000.0032,827,020.001.74
601077渝农商行5,176,200.0031,471,296.001.67
00939建设银行4,264,000.0027,072,436.191.44
603995甬金股份1,225,400.0024,765,334.001.31
300373扬杰科技489,200.0022,703,772.001.21
000725京东方A5,186,300.0021,523,145.001.14
000338潍柴动力1,148,500.0018,846,885.001.00
601872招商轮船2,629,600.0017,144,992.000.91
00425敏实集团604,000.0011,537,958.920.61
03618重庆农村商业银行2,227,000.0010,851,151.920.58
600000浦发银行905,400.009,443,322.000.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业143,696,486.557.6353.34
金融业82,770,961.004.3930.72
交通运输、仓储和邮政业21,003,648.001.127.80
房地产业9,202,240.000.493.42
批发和零售业7,867,048.000.422.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,881,789.000.261.81
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3117.8584.680.341,883,380,906.02
2024-12-3117.9981.280.861,202,485,088.95
2024-09-3018.6184.621.99820,771,728.50
2024-06-3017.93103.002.53858,055,716.97
2024-03-3115.56105.195.53958,716,844.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-20-徐雄晖4085.81
2021-08-17-王立13545.70
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