永赢鑫欣混合A
(010923)
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累计净值：1.1507
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1507 | 0.17% |
| 2025-04-29 | 1.1488 | 0.19% |
| 2025-04-28 | 1.1466 | 0.02% |
| 2025-04-25 | 1.1464 | 0.10% |
| 2025-04-24 | 1.1452 | -0.15% |
| 2025-04-23 | 1.1469 | -0.01% |
| 2025-04-22 | 1.1470 | 0.17% |
| 2025-04-21 | 1.1450 | 0.10% |
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基金全称
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永赢鑫欣混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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卢丽阳 吴玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.44亿元
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份额规模
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9.9786亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.78%
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最近两年
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25.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,200,026.00 | 39,864,471.12 | 0.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 85,000.00 | 38,984,953.35 | 0.73 |
| 002409 | 雅克科技 | 540,000.00 | 33,463,800.00 | 0.63 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,100,000.00 | 31,427,000.00 | 0.59 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,100,000.00 | 26,722,000.00 | 0.50 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,200,000.00 | 26,520,000.00 | 0.50 |
| 002351 | 漫步者 | 1,800,000.00 | 26,244,000.00 | 0.49 |
| 06862 | 海底捞 | 1,600,000.00 | 25,927,831.68 | 0.49 |
| 300454 | 深信服 | 240,000.00 | 25,706,400.00 | 0.48 |
| 03908 | 中金公司 | 1,900,000.00 | 25,459,034.04 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,250,783.52 | 7.79 | 73.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,161,050.00 | 1.13 | 10.68 |
| 采矿业 | 39,864,471.12 | 0.75 | 7.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,255,000.00 | 0.51 | 4.84 |
| 金融业 | 18,564,000.00 | 0.35 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 958,000.00 | 0.02 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.81 | 117.68 | 0.15 | 5,341,401,110.31 |
| 2024-12-31 | 8.67 | 106.07 | 0.41 | 3,578,851,338.04 |
| 2024-09-30 | 10.59 | 112.60 | 0.12 | 814,836,290.18 |
| 2024-06-30 | 8.21 | 125.84 | 0.21 | 1,126,153,504.38 |
| 2024-03-31 | 6.15 | 107.90 | 0.49 | 400,489,785.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 吴玮 | 667 | 23.60 |
| 2023-03-31 | - | 卢丽阳 | 764 | 25.28 |
| 2022-02-11 | 2023-03-09 | 光磊 | 391 | -10.18 |
| 2021-02-01 | 2023-10-11 | 陶毅 | 982 | -0.56 |
| 2021-01-14 | 2022-03-01 | 万纯 | 411 | 1.67 |
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