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朱雀匠心一年持有(010922)
朱雀匠心一年持有
(010922)
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累计净值：0.8880
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.8880 | 1.04% |
| 2025-09-10 | 0.8789 | 0.41% |
| 2025-09-09 | 0.8753 | -0.18% |
| 2025-09-08 | 0.8769 | 0.19% |
| 2025-09-05 | 0.8752 | 2.40% |
| 2025-09-04 | 0.8547 | -2.22% |
| 2025-09-03 | 0.8741 | -0.85% |
| 2025-09-02 | 0.8816 | -1.33% |
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基金全称
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朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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陈飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.29亿元
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份额规模
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10.8776亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.90%
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最近一月
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8.44%
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最近三月
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15.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.85%
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最近两年
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11.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 159,600.00 | 73,210,251.66 | 8.83 |
| 603698 | 航天工程 | 3,662,056.00 | 64,525,426.72 | 7.78 |
| 02015 | 理想汽车-W | 624,300.00 | 60,918,351.20 | 7.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,484,000.00 | 60,494,020.86 | 7.30 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1,134,514.00 | 60,367,489.94 | 7.28 |
| 688192 | 迪哲医药 | 579,682.00 | 32,527,215.94 | 3.92 |
| 600576 | 祥源文旅 | 3,319,100.00 | 26,785,137.00 | 3.23 |
| 02367 | 巨子生物 | 482,800.00 | 25,404,701.84 | 3.06 |
| 01686 | 新意网集团 | 3,340,000.00 | 23,027,102.28 | 2.78 |
| 00772 | 阅文集团 | 818,200.00 | 22,272,801.08 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,134,739.67 | 37.28 | 83.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,785,137.00 | 3.23 | 7.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,963,450.91 | 2.29 | 5.15 |
| 卫生和社会工作 | 9,937,553.00 | 1.20 | 2.70 |
| 采矿业 | 2,347,800.00 | 0.28 | 0.64 |
| 建筑业 | 1,404,182.00 | 0.17 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.01 | 5.20 | 13.95 | 829,231,293.10 |
| 2025-03-31 | 85.86 | 4.86 | 0.84 | 883,332,583.53 |
| 2024-12-31 | 79.05 | - | 9.13 | 842,454,123.00 |
| 2024-09-30 | 66.07 | 2.48 | 5.81 | 887,650,134.82 |
| 2024-06-30 | 78.83 | 2.80 | 8.51 | 861,132,253.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-13 | - | 陈飞 | 243 | 27.97 |
| 2023-01-15 | 2025-01-13 | 张璇 | 729 | -22.95 |
| 2021-03-19 | 2023-07-21 | 李洋 | 854 | -8.89 |
| 2020-12-21 | 2025-01-13 | 梁跃军 | 1484 | -30.61 |
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