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首页 > 基金> 德邦锐祥债券C(010918)
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德邦锐祥债券C

(010918)
净值：
1.0150
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0150 2022-11-24
  • 净值走势
德邦锐祥债券C(010918)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-11-241.01500.05%
2022-11-231.01450.01%
2022-11-221.0144-0.01%
2022-11-211.01450.01%
2022-11-181.01440.01%
2022-11-171.0143-0.03%
2022-11-161.01460.00%
2022-11-151.0146-0.06%
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基金情况

基金全称 德邦锐祥债券型证券投资基金
基金公司 德邦基金
基金经理 范文静
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-09-30-82.8819.202,281,453.16
2022-06-30-83.7136.452,247,430.88
2022-03-31-131.30-2,009,947,918.26
2021-12-31-132.240.132,015,420,623.59
2021-09-30-127.380.153,040,474,539.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-142022-11-24范文静14671.45
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