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国泰成长价值混合C

(010913)

净值:
0.7472
日增长率:
2.20%
累计净值:0.7472 2025-04-30
  • 净值走势
国泰成长价值混合C(010913)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.74722.20%
2025-04-290.73110.54%
2025-04-280.72720.73%
2025-04-250.72190.08%
2025-04-240.7213-1.39%
2025-04-230.73152.02%
2025-04-220.7170-0.01%
2025-04-210.71711.47%
基金全称 国泰成长价值混合型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 彭凌志
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1812亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.15%
最近一月 1.49%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 22.17%
最近两年 -8.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股37,300.0017,107,514.828.44
09988阿里巴巴-W144,400.0017,056,851.468.41
002371北方华创29,300.0012,188,800.006.01
00981中芯国际286,500.0012,188,415.656.01
688012中微公司65,391.0012,055,484.765.95
688072拓荆科技74,628.0011,754,656.285.80
688361中科飞测145,314.0011,540,837.885.69
688608恒玄科技26,337.0010,700,723.105.28
688256寒武纪10,186.006,345,878.003.13
688981中芯国际67,262.006,008,514.462.96
01810小米集团-W130,383.005,919,810.122.92
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业100,362,647.3349.5083.91
信息传输、软件和信息技术服务业19,223,612.159.4816.07
科学研究和技术服务业25,803.680.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.365.183.59202,734,019.78
2024-12-3193.155.981.13211,593,631.78
2024-09-3094.592.852.46200,766,940.51
2024-06-3085.272.8114.39202,837,043.35
2024-03-3180.073.1417.21180,537,669.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-23-彭凌志1505-25.28
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