基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰成长价值混合A(010912) |
净值：
0.7245
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.7245 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,300.00 | 17,107,514.82 | 8.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 144,400.00 | 17,056,851.46 | 8.41 |
| 002371 | 北方华创 | 29,300.00 | 12,188,800.00 | 6.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 286,500.00 | 12,188,415.65 | 6.01 |
| 688012 | 中微公司 | 65,391.00 | 12,055,484.76 | 5.95 |
| 688072 | 拓荆科技 | 74,628.00 | 11,754,656.28 | 5.80 |
| 688361 | 中科飞测 | 145,314.00 | 11,540,837.88 | 5.69 |
| 688608 | 恒玄科技 | 26,337.00 | 10,700,723.10 | 5.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,186.00 | 6,345,878.00 | 3.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 67,262.00 | 6,008,514.46 | 2.96 |
| 01810 | 小米集团-W | 130,383.00 | 5,919,810.12 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,362,647.33 | 49.50 | 83.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,223,612.15 | 9.48 | 16.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.36 | 5.18 | 3.59 | 202,734,019.78 |
| 2024-12-31 | 93.15 | 5.98 | 1.13 | 211,593,631.78 |
| 2024-09-30 | 94.59 | 2.85 | 2.46 | 200,766,940.51 |
| 2024-06-30 | 85.27 | 2.81 | 14.39 | 202,837,043.35 |
| 2024-03-31 | 80.07 | 3.14 | 17.21 | 180,537,669.46 |
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