基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A(010910) |
净值：
0.9821
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9821 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1,700.00 | 370,600.00 | 0.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,300.00 | 337,176.00 | 0.58 |
| 600096 | 云天化 | 12,800.00 | 285,440.00 | 0.49 |
| 002714 | 牧原股份 | 6,600.00 | 253,704.00 | 0.44 |
| 002273 | 水晶光电 | 6,900.00 | 153,318.00 | 0.27 |
| 601717 | 郑煤机 | 11,200.00 | 145,376.00 | 0.25 |
| 002128 | 电投能源 | 7,400.00 | 144,892.00 | 0.25 |
| 600216 | 浙江医药 | 8,900.00 | 141,154.00 | 0.24 |
| 601168 | 西部矿业 | 7,200.00 | 115,704.00 | 0.20 |
| 600219 | 南山铝业 | 24,100.00 | 94,231.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,217,806.00 | 3.84 | 56.81 |
| 采矿业 | 747,378.00 | 1.30 | 19.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 378,288.00 | 0.66 | 9.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 325,724.00 | 0.56 | 8.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120,318.00 | 0.21 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,461.00 | 0.15 | 2.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,615.00 | 0.03 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 12,160.00 | 0.02 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.77 | 4.41 | 2.11 | 57,693,321.98 |
| 2024-09-30 | 13.57 | 4.06 | 2.20 | 57,572,210.19 |
| 2024-06-30 | 10.87 | 3.68 | 2.25 | 55,181,624.46 |
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