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大成沪深300增强发起式C

(010909)

净值:
0.8229
日增长率:
-0.51%
累计净值:0.8229 2025-05-16
  • 净值走势
大成沪深300增强发起式C(010909)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.8229-0.51%
2025-05-150.8271-0.82%
2025-05-140.83391.30%
2025-05-130.82320.33%
2025-05-120.82051.07%
2025-05-090.8118-0.12%
2025-05-080.81280.53%
2025-05-070.80850.72%
基金全称 大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 夏高 刘旺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.72亿元 份额规模 2.0871亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.37%
最近一月 3.42%
最近三月 -0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 7.85%
最近两年 3.19%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000725京东方A5,628,600.0023,358,690.004.98
601688华泰证券1,344,900.0022,244,646.004.75
601166兴业银行959,900.0020,733,840.004.42
300408三环集团483,700.0019,173,868.004.09
002648卫星化学703,800.0016,180,362.003.45
601319中国人保2,333,600.0015,915,152.003.40
002001新和成674,416.0015,093,430.083.22
600219南山铝业3,855,500.0014,689,455.003.13
600519贵州茅台9,400.0014,673,400.003.13
000425徐工机械1,618,200.0013,948,884.002.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业251,011,398.7453.5557.52
金融业113,983,975.0024.3126.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业15,457,737.003.303.54
采矿业14,634,715.003.123.35
信息传输、软件和信息技术服务业10,168,182.002.172.33
租赁和商务服务业9,793,436.002.092.24
交通运输、仓储和邮政业9,221,457.681.972.11
房地产业5,925,118.001.261.36
建筑业5,167,088.001.101.18
农、林、牧、渔业447,684.000.100.10
卫生和社会工作278,880.000.060.06
批发和零售业238,550.000.050.05
科学研究和技术服务业34,705.940.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.09-6.94468,773,945.01
2024-12-3193.53-6.57492,131,927.73
2024-09-3092.54-8.53432,669,614.56
2024-06-3091.78-8.34321,641,724.26
2024-03-3193.31-7.16285,399,126.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-02-刘旺50416.81
2021-02-23-夏高1547-17.71
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