基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成沪深300增强发起式C(010909) |
净值：
0.7966
|
日增长率：
-0.29%
|
累计净值：0.7966 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 5,628,600.00 | 23,358,690.00 | 4.98 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,344,900.00 | 22,244,646.00 | 4.75 |
| 601166 | 兴业银行 | 959,900.00 | 20,733,840.00 | 4.42 |
| 300408 | 三环集团 | 483,700.00 | 19,173,868.00 | 4.09 |
| 002648 | 卫星化学 | 703,800.00 | 16,180,362.00 | 3.45 |
| 601319 | 中国人保 | 2,333,600.00 | 15,915,152.00 | 3.40 |
| 002001 | 新和成 | 674,416.00 | 15,093,430.08 | 3.22 |
| 600219 | 南山铝业 | 3,855,500.00 | 14,689,455.00 | 3.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,400.00 | 14,673,400.00 | 3.13 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,618,200.00 | 13,948,884.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,011,398.74 | 53.55 | 57.52 |
| 金融业 | 113,983,975.00 | 24.31 | 26.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,457,737.00 | 3.30 | 3.54 |
| 采矿业 | 14,634,715.00 | 3.12 | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,168,182.00 | 2.17 | 2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 9,793,436.00 | 2.09 | 2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,221,457.68 | 1.97 | 2.11 |
| 房地产业 | 5,925,118.00 | 1.26 | 1.36 |
| 建筑业 | 5,167,088.00 | 1.10 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 447,684.00 | 0.10 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 278,880.00 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 238,550.00 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.09 | - | 6.94 | 468,773,945.01 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 6.57 | 492,131,927.73 |
| 2024-09-30 | 92.54 | - | 8.53 | 432,669,614.56 |
| 2024-06-30 | 91.78 | - | 8.34 | 321,641,724.26 |
| 2024-03-31 | 93.31 | - | 7.16 | 285,399,126.38 |
微信公众号
证券之星APP
