首页 >
基金>
博时双季鑫6个月持有混合A(010904)
博时双季鑫6个月持有混合A
(010904)
|
|
|
累计净值：1.0352
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.0352 | -0.13% |
| 2025-04-29 | 1.0365 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 1.0360 | -0.25% |
| 2025-04-25 | 1.0386 | 0.44% |
| 2025-04-24 | 1.0341 | -0.37% |
| 2025-04-23 | 1.0379 | -0.46% |
| 2025-04-22 | 1.0427 | 0.33% |
| 2025-04-21 | 1.0393 | 0.72% |
|
基金全称
|
博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
过钧 张鹿
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.33亿元
|
份额规模
|
0.3141亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.26%
|
|
最近一月
|
-0.61%
|
|
最近三月
|
1.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.83%
|
|
最近两年
|
0.63%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 308,000.00 | 5,580,960.00 | 9.75 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 301,000.00 | 2,287,600.00 | 4.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 1,568,228.00 | 2.74 |
| 600256 | 广汇能源 | 213,000.00 | 1,295,040.00 | 2.26 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 26,500.00 | 985,536.30 | 1.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,100.00 | 812,903.00 | 1.42 |
| 601168 | 西部矿业 | 40,000.00 | 680,400.00 | 1.19 |
| 688502 | 茂莱光学 | 2,600.00 | 672,516.00 | 1.17 |
| 300260 | 新莱应材 | 18,000.00 | 658,800.00 | 1.15 |
| 603606 | 东方电缆 | 12,500.00 | 608,750.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 9,844,000.00 | 17.20 | 62.17 |
| 制造业 | 5,364,714.00 | 9.37 | 33.88 |
| 金融业 | 625,318.40 | 1.09 | 3.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.38 | 54.49 | 4.02 | 57,244,647.68 |
| 2024-12-31 | 29.46 | 54.73 | 2.62 | 61,428,157.88 |
| 2024-09-30 | 29.86 | 49.11 | 3.61 | 71,152,502.57 |
| 2024-06-30 | 29.74 | 29.41 | 6.46 | 72,236,167.61 |
| 2024-03-31 | 29.94 | 41.23 | 2.08 | 75,370,480.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 张鹿 | 277 | 8.04 |
| 2021-01-20 | - | 过钧 | 1564 | 3.52 |
| 2021-01-20 | 2023-09-28 | 张鹿 | 981 | -2.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
