基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧生益稳健一年混合A(010900) |
净值：
1.0727
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0727 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 7,980,000.00 | 2.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 7,980,000.00 | 2.73 |
| 000333 | 美的集团 | 100,000.00 | 7,522,000.00 | 2.57 |
| 000333 | 美的集团 | 100,000.00 | 7,522,000.00 | 2.57 |
| 01398 | 工商银行 | 1,162,000.00 | 5,606,264.68 | 1.92 |
| 01398 | 工商银行 | 1,162,000.00 | 5,606,264.68 | 1.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,100.00 | 5,444,837.39 | 1.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,100.00 | 5,444,837.39 | 1.86 |
| 01288 | 农业银行 | 1,225,000.00 | 5,025,387.57 | 1.72 |
| 01288 | 农业银行 | 1,225,000.00 | 5,025,387.57 | 1.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 62,700.00 | 4,784,367.14 | 1.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 62,700.00 | 4,784,367.14 | 1.64 |
| 600036 | 招商银行 | 100,000.00 | 3,930,000.00 | 1.34 |
| 600036 | 招商银行 | 100,000.00 | 3,930,000.00 | 1.34 |
| 600938 | 中国海油 | 100,000.00 | 2,951,000.00 | 1.01 |
| 600938 | 中国海油 | 100,000.00 | 2,951,000.00 | 1.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 172,000.00 | 2,600,640.00 | 0.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 172,000.00 | 2,600,640.00 | 0.89 |
| 600941 | 中国移动 | 17,900.00 | 2,115,064.00 | 0.72 |
| 600941 | 中国移动 | 17,900.00 | 2,115,064.00 | 0.72 |
| 03968 | 招商银行 | 50,000.00 | 1,852,080.00 | 0.63 |
| 00941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,064,019.96 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,970,870.88 | 7.17 | 56.60 |
| 采矿业 | 7,725,640.00 | 2.64 | 20.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,420,657.00 | 1.51 | 11.93 |
| 金融业 | 3,931,896.05 | 1.34 | 10.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.79 | 107.97 | 0.14 | 292,567,494.61 |
| 2024-09-30 | 19.20 | 103.42 | 3.59 | 346,081,569.56 |
| 2024-06-30 | 25.60 | 96.70 | 0.27 | 384,829,110.55 |
| 2024-03-31 | 25.43 | 95.68 | 0.48 | 444,689,518.26 |
| 2023-12-31 | 21.26 | 104.50 | 0.89 | 486,714,822.23 |
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