基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧恒收益增强债券A(010899) |
净值：
0.9195
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日增长率：
1.34%
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累计净值：0.9195 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 109,600.00 | 2,137,200.00 | 1.80 |
| 002916 | 深南电路 | 17,300.00 | 1,865,113.00 | 1.57 |
| 002891 | 中宠股份 | 21,200.00 | 1,311,644.00 | 1.11 |
| 000997 | 新大陆 | 23,900.00 | 773,882.00 | 0.65 |
| 688037 | 芯源微 | 6,000.00 | 643,200.00 | 0.54 |
| 688166 | 博瑞医药 | 11,600.00 | 623,036.00 | 0.53 |
| 002648 | 卫星化学 | 35,800.00 | 620,414.00 | 0.52 |
| 603019 | 中科曙光 | 8,700.00 | 612,480.00 | 0.52 |
| 688041 | 海光信息 | 4,100.00 | 579,289.00 | 0.49 |
| 688052 | 纳芯微 | 3,216.00 | 561,159.84 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,344,058.00 | 6.20 | 64.68 |
| 采矿业 | 2,137,200.00 | 1.80 | 18.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,692,874.84 | 1.43 | 14.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180,840.00 | 0.15 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.59 | 124.10 | 4.89 | 118,421,999.17 |
| 2025-03-31 | 8.89 | 119.91 | 5.82 | 159,184,385.95 |
| 2024-12-31 | 2.72 | 112.44 | 5.39 | 130,280,657.06 |
| 2024-09-30 | 16.84 | 50.56 | 12.79 | 554,745,913.15 |
| 2024-06-30 | 7.28 | 117.35 | 6.56 | 95,334,230.10 |
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