基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平价值增长股票A(010896) |
净值：
0.8327
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.8327 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 120,000.00 | 5,851,200.00 | 5.84 |
| 603833 | 欧派家居 | 100,000.00 | 5,645,000.00 | 5.63 |
| 601111 | 中国国航 | 700,000.00 | 5,523,000.00 | 5.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 270,000.00 | 5,265,000.00 | 5.25 |
| 601155 | 新城控股 | 380,000.00 | 5,198,400.00 | 5.19 |
| 600887 | 伊利股份 | 180,000.00 | 5,018,400.00 | 5.01 |
| 000651 | 格力电器 | 110,000.00 | 4,941,200.00 | 4.93 |
| 603899 | 晨光股份 | 170,000.00 | 4,928,300.00 | 4.92 |
| 600258 | 首旅酒店 | 340,000.00 | 4,804,200.00 | 4.79 |
| 000100 | TCL科技 | 1,100,000.00 | 4,763,000.00 | 4.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,129,606.89 | 53.01 | 56.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,374,200.00 | 11.35 | 12.05 |
| 采矿业 | 5,265,000.00 | 5.25 | 5.58 |
| 房地产业 | 5,198,400.00 | 5.19 | 5.51 |
| 住宿和餐饮业 | 4,804,200.00 | 4.79 | 5.09 |
| 批发和零售业 | 4,176,200.00 | 4.17 | 4.42 |
| 金融业 | 4,163,400.00 | 4.15 | 4.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,624,300.00 | 3.62 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,694,000.00 | 2.69 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 6.09 | 100,224,054.44 |
| 2025-03-31 | 92.05 | 5.08 | 1.74 | 99,832,232.91 |
| 2024-12-31 | 94.31 | 5.44 | 0.60 | 102,286,559.68 |
| 2024-09-30 | 92.83 | - | 6.60 | 112,486,214.66 |
| 2024-06-30 | 90.90 | 5.26 | 4.59 | 96,497,816.87 |
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