基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平价值增长股票A(010896) |
净值：
0.8125
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：0.8125 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 770,000.00 | 6,090,700.00 | 5.95 |
| 002352 | 顺丰控股 | 150,000.00 | 6,045,000.00 | 5.91 |
| 002078 | 太阳纸业 | 400,000.00 | 5,948,000.00 | 5.82 |
| 001914 | 招商积余 | 550,000.00 | 5,813,500.00 | 5.68 |
| 000725 | 京东方A | 1,300,000.00 | 5,707,000.00 | 5.58 |
| 603833 | 欧派家居 | 80,000.00 | 5,515,200.00 | 5.39 |
| 600729 | 重庆百货 | 180,000.00 | 5,265,000.00 | 5.15 |
| 603899 | 晨光股份 | 170,000.00 | 5,142,500.00 | 5.03 |
| 600030 | 中信证券 | 170,000.00 | 4,958,900.00 | 4.85 |
| 300144 | 宋城演艺 | 500,000.00 | 4,645,000.00 | 4.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,950,616.48 | 51.77 | 54.89 |
| 房地产业 | 14,309,900.00 | 13.99 | 14.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,135,700.00 | 11.86 | 12.58 |
| 批发和零售业 | 5,265,000.00 | 5.15 | 5.46 |
| 金融业 | 4,958,900.00 | 4.85 | 5.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,645,000.00 | 4.54 | 4.82 |
| 住宿和餐饮业 | 2,200,500.00 | 2.15 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.31 | 5.44 | 0.60 | 102,286,559.68 |
| 2024-09-30 | 92.83 | - | 6.60 | 112,486,214.66 |
| 2024-06-30 | 90.90 | 5.26 | 4.59 | 96,497,816.87 |
| 2024-03-31 | 92.61 | 5.68 | 2.04 | 101,540,094.78 |
| 2023-12-31 | 87.09 | 5.60 | 7.69 | 102,238,506.99 |
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