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鹏华汇智优选混合A(010894)
鹏华汇智优选混合A
(010894)
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累计净值：0.7374
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.7374 | 2.37% |
| 2025-09-10 | 0.7203 | 0.35% |
| 2025-09-09 | 0.7178 | -0.46% |
| 2025-09-08 | 0.7211 | 0.60% |
| 2025-09-05 | 0.7168 | 3.34% |
| 2025-09-04 | 0.6936 | -2.52% |
| 2025-09-03 | 0.7115 | -0.34% |
| 2025-09-02 | 0.7139 | -2.06% |
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基金全称
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鹏华汇智优选混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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梁浩 朱睿 张宏钧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.09亿元
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份额规模
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53.8093亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.31%
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最近一月
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10.46%
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最近三月
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19.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.64%
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最近两年
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11.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 489,400.00 | 224,493,089.99 | 6.47 |
| 603179 | 新泉股份 | 3,970,487.00 | 186,493,774.39 | 5.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 554,045.00 | 139,741,229.90 | 4.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,331,100.00 | 133,285,851.62 | 3.84 |
| 600031 | 三一重工 | 7,082,700.00 | 127,134,465.00 | 3.66 |
| 688068 | 热景生物 | 804,089.00 | 112,685,032.46 | 3.25 |
| 605016 | 百龙创园 | 5,314,392.00 | 109,635,906.96 | 3.16 |
| 002311 | 海大集团 | 1,670,000.00 | 97,845,300.00 | 2.82 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,537,937.00 | 87,677,788.37 | 2.53 |
| 601567 | 三星医疗 | 3,652,874.00 | 81,897,435.08 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,305,115,285.74 | 66.44 | 91.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,609,610.88 | 3.76 | 5.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,363,712.99 | 1.28 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,951,349.78 | 0.49 | 0.67 |
| 采矿业 | 11,202,200.00 | 0.32 | 0.44 |
| 金融业 | 9,899,487.50 | 0.29 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.71 | - | 8.82 | 3,469,432,888.68 |
| 2025-03-31 | 89.87 | - | 9.41 | 3,572,560,348.30 |
| 2024-12-31 | 93.45 | - | 7.20 | 3,676,466,298.74 |
| 2024-09-30 | 94.94 | - | 5.23 | 4,094,949,094.35 |
| 2024-06-30 | 90.70 | - | 9.74 | 3,841,527,080.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 张宏钧 | 212 | 21.32 |
| 2021-10-13 | - | 朱睿 | 1431 | -14.69 |
| 2021-01-08 | - | 梁浩 | 1709 | -26.26 |
| 2021-01-08 | 2022-08-03 | 聂毅翔 | 572 | -16.22 |
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