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交银鸿福六个月持有混合C(010891)
交银鸿福六个月持有混合C
(010891)
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累计净值：1.0249
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0249 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 1.0254 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.0245 | -0.19% |
| 2025-04-15 | 1.0264 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.0268 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 1.0251 | 0.16% |
| 2025-04-10 | 1.0235 | 0.33% |
| 2025-04-09 | 1.0201 | 0.31% |
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基金全称
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交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王丽婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0461亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-1.67%
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最近三月
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1.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.78%
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最近两年
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1.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 8,783.00 | 623,019.15 | 0.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 505,400.00 | 0.70 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 114,390.00 | 453,379.18 | 0.63 |
| 002027 | 分众传媒 | 60,200.00 | 423,206.00 | 0.58 |
| 600398 | 海澜之家 | 54,000.00 | 405,000.00 | 0.56 |
| 603529 | 爱玛科技 | 9,700.00 | 397,894.00 | 0.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 386,158.68 | 0.53 |
| 605166 | 聚合顺 | 29,000.00 | 347,130.00 | 0.48 |
| 600027 | 华电国际 | 61,800.00 | 346,698.00 | 0.48 |
| 02318 | 中国平安 | 8,000.00 | 341,153.14 | 0.47 |
| 601318 | 中国平安 | 4,700.00 | 247,455.00 | 0.34 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 101.00 | 374.12 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,060,392.63 | 9.74 | 69.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 659,143.00 | 0.91 | 6.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 577,712.00 | 0.80 | 5.72 |
| 租赁和商务服务业 | 505,340.00 | 0.70 | 5.00 |
| 金融业 | 449,228.00 | 0.62 | 4.45 |
| 采矿业 | 322,056.00 | 0.44 | 3.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 269,650.00 | 0.37 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 158,623.00 | 0.22 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,045.00 | 0.08 | 0.58 |
| 建筑业 | 35,950.00 | 0.05 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.43 | 76.46 | 4.31 | 72,522,468.42 |
| 2024-09-30 | 11.67 | 75.66 | 7.72 | 89,498,781.12 |
| 2024-06-30 | 13.49 | 96.01 | 3.09 | 97,872,684.31 |
| 2024-03-31 | 13.35 | 77.41 | 2.55 | 103,929,828.33 |
| 2023-12-31 | 16.22 | 71.01 | 10.33 | 108,779,348.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 王丽婧 | 87 | 1.28 |
| 2021-03-30 | 2025-01-24 | 于海颖 | 1396 | 1.19 |
| 2021-03-30 | 2025-01-22 | 陈俊华 | 1394 | 1.47 |
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