基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方消费升级混合C(010888) |
净值：
0.7836
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.7836 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 894,400.00 | 129,171,837.29 | 9.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 216,300.00 | 99,205,240.11 | 7.01 |
| 000333 | 美的集团 | 1,042,200.00 | 81,812,700.00 | 5.78 |
| 689009 | 九号公司 | 1,178,380.00 | 76,830,376.00 | 5.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 296,560.00 | 75,011,886.40 | 5.30 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,437,600.00 | 64,620,776.00 | 4.56 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 927,000.00 | 54,294,390.00 | 3.83 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,801,002.00 | 49,239,394.68 | 3.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,510.00 | 39,821,110.00 | 2.81 |
| 603179 | 新泉股份 | 815,229.00 | 38,470,656.51 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 652,151,753.06 | 46.06 | 96.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,934,440.72 | 0.49 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 6,724,045.00 | 0.47 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,291,350.08 | 0.30 | 0.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,515,512.00 | 0.18 | 0.37 |
| 金融业 | 2,415,584.00 | 0.17 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 1,603,847.00 | 0.11 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.96 | - | 22.43 | 1,415,850,530.14 |
| 2024-12-31 | 74.82 | 0.10 | 28.05 | 1,257,934,303.81 |
| 2024-09-30 | 89.69 | - | 11.00 | 1,022,889,689.00 |
| 2024-06-30 | 81.38 | 5.47 | 13.52 | 944,944,293.01 |
| 2024-03-31 | 92.56 | 5.39 | 0.50 | 954,788,827.42 |
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