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南方消费升级混合A

(010887)

净值:
0.8040
日增长率:
-0.22%
累计净值:0.8040 2025-04-30
  • 净值走势
南方消费升级混合A(010887)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.8040-0.22%
2025-04-290.80580.64%
2025-04-280.80071.30%
2025-04-250.7904-0.33%
2025-04-240.79300.00%
2025-04-230.79301.45%
2025-04-220.78171.43%
2025-04-210.77070.68%
基金全称 南方消费升级混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 郑诗韵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.74亿元 份额规模 9.5654亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.39%
最近一月 -0.63%
最近三月 10.17%
最近六月 0.00%
最近一年 14.55%
最近两年 13.54%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特894,400.00129,171,837.299.12
00700腾讯控股216,300.0099,205,240.117.01
000333美的集团1,042,200.0081,812,700.005.78
689009九号公司1,178,380.0076,830,376.005.43
300750宁德时代296,560.0075,011,886.405.30
600066宇通客车2,437,600.0064,620,776.004.56
600660福耀玻璃927,000.0054,294,390.003.83
600690海尔智家1,801,002.0049,239,394.683.48
600519贵州茅台25,510.0039,821,110.002.81
603179新泉股份815,229.0038,470,656.512.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业652,151,753.0646.0696.38
交通运输、仓储和邮政业6,934,440.720.491.02
租赁和商务服务业6,724,045.000.470.99
科学研究和技术服务业4,291,350.080.300.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,515,512.000.180.37
金融业2,415,584.000.170.36
批发和零售业1,603,847.000.110.24
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3175.96-22.431,415,850,530.14
2024-12-3174.820.1028.051,257,934,303.81
2024-09-3089.69-11.001,022,889,689.00
2024-06-3081.385.4713.52944,944,293.01
2024-03-3192.565.390.50954,788,827.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-22-郑诗韵10175.28
2021-01-142022-07-22萧嘉倩554-23.63
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