基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银臻享债券(010884) |
净值：
1.0402
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1302 | 2025-05-21 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 120.08 | 0.05 | 3,222,681,469.59 |
| 2024-12-31 | - | 108.09 | 0.06 | 4,415,683,901.18 |
| 2024-09-30 | - | 99.94 | 0.10 | 4,731,908,304.57 |
| 2024-06-30 | - | 124.44 | 0.02 | 5,473,371,194.06 |
| 2024-03-31 | - | 100.94 | 0.04 | 4,225,753,787.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 李宪 | 140 | -0.06 |
| 2021-05-31 | 2024-04-25 | 周毅 | 1060 | 10.30 |
| 2021-05-31 | 2025-01-03 | 田原 | 1313 | 13.65 |
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