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中银臻享债券

(010884)

净值:
1.0441
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1341 2025-07-04
  • 净值走势
中银臻享债券(010884)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.04410.03%
2025-07-031.04380.02%
2025-07-021.04360.07%
2025-07-011.04290.05%
2025-06-301.04240.00%
2025-06-271.04240.02%
2025-06-261.04220.02%
2025-06-251.0420-0.03%
基金全称 中银臻享债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 李宪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.23亿元 份额规模 31.1963亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.40%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 6.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.080.053,222,681,469.59
2024-12-31-108.090.064,415,683,901.18
2024-09-30-99.940.104,731,908,304.57
2024-06-30-124.440.025,473,371,194.06
2024-03-31-100.940.044,225,753,787.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-李宪1860.32
2021-05-312024-04-25周毅106010.30
2021-05-312025-01-03田原131313.65
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