基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝顺混合A(010881) |
净值：
1.0043
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.0043 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 197,915.00 | 14,887,166.30 | 1.80 |
| 002142 | 宁波银行 | 585,547.00 | 14,234,647.57 | 1.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,860.00 | 13,528,760.00 | 1.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,400.00 | 12,801,600.00 | 1.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 399,500.00 | 11,373,765.00 | 1.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 580,400.00 | 8,775,648.00 | 1.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 209,700.00 | 8,547,372.00 | 1.04 |
| 600741 | 华域汽车 | 270,400.00 | 4,761,744.00 | 0.58 |
| 300408 | 三环集团 | 116,600.00 | 4,490,266.00 | 0.54 |
| 600887 | 伊利股份 | 146,342.00 | 4,416,601.56 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,331,558.25 | 20.03 | 72.12 |
| 金融业 | 21,743,260.57 | 2.63 | 9.48 |
| 采矿业 | 17,877,942.00 | 2.17 | 7.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,881,910.60 | 0.71 | 2.57 |
| 租赁和商务服务业 | 5,082,796.44 | 0.62 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,324,773.37 | 0.52 | 1.89 |
| 建筑业 | 3,505,800.00 | 0.42 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,405,669.40 | 0.29 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,784,183.94 | 0.22 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 1,307,352.00 | 0.16 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.18 | 95.10 | 1.87 | 825,486,522.80 |
| 2024-09-30 | 26.51 | 95.79 | 0.79 | 1,382,879,289.17 |
| 2024-06-30 | 27.35 | 93.98 | 0.74 | 1,449,970,335.13 |
| 2024-03-31 | 27.44 | 83.89 | 0.48 | 1,570,411,984.93 |
| 2023-12-31 | 25.77 | 89.05 | 1.06 | 1,657,966,975.48 |
微信公众号
证券之星APP
