基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝升混合A(010879) |
净值：
0.9421
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9421 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,860.00 | 7,410,760.00 | 1.08 |
| 000651 | 格力电器 | 154,900.00 | 7,040,205.00 | 1.02 |
| 002126 | 银轮股份 | 363,600.00 | 6,806,592.00 | 0.99 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 366,000.00 | 6,602,640.00 | 0.96 |
| 002027 | 分众传媒 | 934,400.00 | 6,568,832.00 | 0.95 |
| 600153 | 建发股份 | 574,200.00 | 6,040,584.00 | 0.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 5,943,600.00 | 0.86 |
| 002142 | 宁波银行 | 201,030.00 | 4,887,039.30 | 0.71 |
| 002648 | 卫星化学 | 252,178.00 | 4,738,424.62 | 0.69 |
| 000739 | 普洛药业 | 270,600.00 | 4,399,956.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,666,260.22 | 15.77 | 72.92 |
| 租赁和商务服务业 | 12,609,416.00 | 1.83 | 8.46 |
| 金融业 | 7,635,369.30 | 1.11 | 5.12 |
| 采矿业 | 5,507,634.72 | 0.80 | 3.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,891,654.82 | 0.56 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 3,681,190.00 | 0.53 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,845,423.00 | 0.41 | 1.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,076,114.00 | 0.30 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 748,544.00 | 0.11 | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 686,944.61 | 0.10 | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 665,112.80 | 0.10 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 26.24 | 100.76 | 3.45 | 689,009,640.81 |
| 2024-09-30 | 24.97 | 93.01 | 12.02 | 757,640,976.26 |
| 2024-06-30 | 25.95 | 93.01 | 2.23 | 772,088,840.22 |
| 2024-03-31 | 27.00 | 90.89 | 2.11 | 852,827,704.07 |
| 2023-12-31 | 28.32 | 93.93 | 0.74 | 1,062,044,252.80 |
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