基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德优势产业(010878) |
净值：
0.7757
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日增长率：
3.47%
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累计净值：0.7757 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 112,200.00 | 2,724,216.00 | 7.53 |
| 603596 | 伯特利 | 47,580.00 | 2,506,990.20 | 6.93 |
| 601799 | 星宇股份 | 19,500.00 | 2,437,500.00 | 6.74 |
| 002179 | 中航光电 | 50,900.00 | 2,054,324.00 | 5.68 |
| 300627 | 华测导航 | 56,240.00 | 1,968,400.00 | 5.44 |
| 601689 | 拓普集团 | 41,100.00 | 1,941,975.00 | 5.37 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,130.00 | 1,925,126.50 | 5.32 |
| 300124 | 汇川技术 | 29,700.00 | 1,917,729.00 | 5.30 |
| 000425 | 徐工机械 | 220,500.00 | 1,713,285.00 | 4.74 |
| 600285 | 羚锐制药 | 75,500.00 | 1,711,585.00 | 4.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,843,608.50 | 85.30 | 95.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,451,565.49 | 4.01 | 4.49 |
| 金融业 | 3,795.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.33 | 5.32 | 5.41 | 36,158,302.73 |
| 2025-03-31 | 93.98 | 2.07 | 4.69 | 39,015,017.24 |
| 2024-12-31 | 93.81 | - | 6.54 | 37,651,791.02 |
| 2024-09-30 | 92.48 | - | 6.79 | 41,994,584.26 |
| 2024-06-30 | 93.92 | - | 6.50 | 38,359,287.90 |
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