基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德优势产业(010878) |
净值：
0.6822
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日增长率：
0.40%
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累计净值：0.6822 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 13,430.00 | 3,343,667.10 | 8.57 |
| 002126 | 银轮股份 | 111,600.00 | 3,083,508.00 | 7.90 |
| 300354 | 东华测试 | 69,600.00 | 3,032,472.00 | 7.77 |
| 601799 | 星宇股份 | 20,200.00 | 2,782,146.00 | 7.13 |
| 300627 | 华测导航 | 66,800.00 | 2,762,180.00 | 7.08 |
| 603596 | 伯特利 | 43,280.00 | 2,702,836.00 | 6.93 |
| 300811 | 铂科新材 | 51,900.00 | 2,434,110.00 | 6.24 |
| 300124 | 汇川技术 | 28,500.00 | 1,942,845.00 | 4.98 |
| 601965 | 中国汽研 | 102,600.00 | 1,931,958.00 | 4.95 |
| 002179 | 中航光电 | 47,000.00 | 1,928,410.00 | 4.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,403,343.16 | 85.62 | 91.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,933,416.01 | 4.96 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,326,855.00 | 3.40 | 3.62 |
| 金融业 | 3,445.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.98 | 2.07 | 4.69 | 39,015,017.24 |
| 2024-12-31 | 93.81 | - | 6.54 | 37,651,791.02 |
| 2024-09-30 | 92.48 | - | 6.79 | 41,994,584.26 |
| 2024-06-30 | 93.92 | - | 6.50 | 38,359,287.90 |
| 2024-03-31 | 94.02 | - | 6.35 | 42,932,347.64 |
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