基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康品质生活混合A(010874) |
净值：
1.2778
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.2778 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 168,000.00 | 77,063,280.00 | 6.10 |
| 000521 | 长虹美菱 | 8,700,000.00 | 60,378,000.00 | 4.78 |
| 00941 | 中国移动 | 650,000.00 | 51,629,500.00 | 4.08 |
| 600757 | 长江传媒 | 5,300,000.00 | 49,184,000.00 | 3.89 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,500,000.00 | 46,500,000.00 | 3.68 |
| 000975 | 山金国际 | 2,400,000.00 | 45,456,000.00 | 3.60 |
| 601000 | 唐山港 | 10,500,000.00 | 42,630,000.00 | 3.37 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,100,000.00 | 39,160,000.00 | 3.10 |
| 603129 | 春风动力 | 180,000.00 | 38,970,000.00 | 3.08 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,550,000.00 | 38,517,500.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 393,458,600.71 | 31.13 | 55.15 |
| 采矿业 | 96,679,000.00 | 7.65 | 13.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,863,536.78 | 5.21 | 9.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60,250,152.00 | 4.77 | 8.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,892,685.20 | 3.71 | 6.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,026,800.00 | 1.74 | 3.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,518,000.00 | 1.70 | 3.02 |
| 批发和零售业 | 6,779,744.00 | 0.54 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.16 | 1.54 | 6.49 | 1,263,935,801.24 |
| 2025-03-31 | 80.98 | 1.60 | 5.17 | 1,208,833,871.64 |
| 2024-12-31 | 83.42 | 0.51 | 7.45 | 1,093,340,795.09 |
| 2024-09-30 | 81.75 | - | 8.83 | 1,272,376,146.93 |
| 2024-06-30 | 78.63 | - | 9.07 | 1,136,590,428.41 |
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