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中银信用增利债券(LOF)C(010871)
中银信用增利债券(LOF)C
(010871)
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累计净值：1.2063
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1289 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.1290 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.1289 | -0.11% |
| 2025-04-15 | 1.1301 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.1310 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.1303 | -0.02% |
| 2025-04-10 | 1.1305 | 0.19% |
| 2025-04-09 | 1.1283 | 0.20% |
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基金全称
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中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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白洁 武苇杭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4532亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-0.16%
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最近三月
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0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.23%
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最近两年
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8.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001965 | 招商公路 | 249,047.00 | 3,474,205.65 | 0.58 |
| 600900 | 长江电力 | 66,225.00 | 1,956,948.75 | 0.32 |
| 601881 | 中国银河 | 50,986.00 | 776,516.78 | 0.13 |
| 601985 | 中国核电 | 62,129.00 | 648,005.47 | 0.11 |
| 601985 | 中国核电 | 62,129.00 | 648,005.47 | 0.11 |
| 002422 | 科伦药业 | 21,633.00 | 647,475.69 | 0.11 |
| 002422 | 科伦药业 | 21,633.00 | 647,475.69 | 0.11 |
| 300580 | 贝斯特 | 26,448.00 | 606,981.60 | 0.10 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 107,500.00 | 540,725.00 | 0.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,714.00 | 539,995.68 | 0.09 |
| 600487 | 亨通光电 | 30,806.00 | 530,479.32 | 0.09 |
| 002050 | 三花智控 | 11,886.00 | 279,439.86 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,474,205.65 | 0.58 | 32.90 |
| 制造业 | 2,758,189.79 | 0.46 | 26.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,604,954.22 | 0.43 | 24.67 |
| 金融业 | 776,516.78 | 0.13 | 7.35 |
| 采矿业 | 539,995.68 | 0.09 | 5.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 405,636.06 | 0.07 | 3.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.75 | 135.07 | 4.30 | 602,185,788.78 |
| 2024-09-30 | 1.99 | 129.51 | 2.27 | 644,887,191.22 |
| 2024-06-30 | 1.70 | 117.24 | 0.65 | 743,334,237.66 |
| 2024-03-31 | 1.73 | 116.53 | 1.12 | 482,193,038.38 |
| 2023-12-31 | 1.10 | 123.96 | 1.44 | 523,041,172.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 白洁 | 25 | 0.04 |
| 2025-03-26 | - | 武苇杭 | 25 | 0.04 |
| 2020-12-11 | 2022-12-04 | 奚鹏洲 | 723 | 6.10 |
| 2020-12-11 | 2025-03-26 | 周毅 | 1566 | 16.55 |
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