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中银信用增利债券(LOF)C(010871)
中银信用增利债券(LOF)C
(010871)
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累计净值：1.2316
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.1542 | 0.06% |
| 2025-07-21 | 1.1535 | 0.07% |
| 2025-07-18 | 1.1527 | 0.08% |
| 2025-07-17 | 1.1518 | 0.18% |
| 2025-07-16 | 1.1497 | 0.07% |
| 2025-07-15 | 1.1489 | 0.02% |
| 2025-07-14 | 1.1487 | -0.09% |
| 2025-07-11 | 1.1497 | 0.01% |
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基金全称
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中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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白洁 武苇杭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.80亿元
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份额规模
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5.0583亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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2.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.06%
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最近两年
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9.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 45,776.00 | 2,162,916.00 | 0.11 |
| 001965 | 招商公路 | 119,047.00 | 1,428,564.00 | 0.07 |
| 002335 | 科华数据 | 22,386.00 | 955,434.48 | 0.05 |
| 600900 | 长江电力 | 30,000.00 | 904,200.00 | 0.04 |
| 000034 | 神州数码 | 23,021.00 | 866,510.44 | 0.04 |
| 603112 | 华翔股份 | 52,274.00 | 864,611.96 | 0.04 |
| 300953 | 震裕科技 | 7,700.00 | 780,395.00 | 0.04 |
| 002422 | 科伦药业 | 21,633.00 | 777,057.36 | 0.04 |
| 002838 | 道恩股份 | 42,517.00 | 761,479.47 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,714.00 | 696,423.00 | 0.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,847,108.21 | 0.38 | 66.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,428,564.00 | 0.07 | 12.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 904,200.00 | 0.04 | 7.70 |
| 批发和零售业 | 866,510.44 | 0.04 | 7.38 |
| 采矿业 | 696,423.00 | 0.03 | 5.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.57 | 115.42 | 1.93 | 2,047,478,986.94 |
| 2025-03-31 | 1.28 | 120.84 | 0.64 | 672,943,374.54 |
| 2024-12-31 | 1.75 | 135.07 | 4.30 | 602,185,788.78 |
| 2024-09-30 | 1.99 | 129.51 | 2.27 | 644,887,191.22 |
| 2024-06-30 | 1.70 | 117.24 | 0.65 | 743,334,237.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 白洁 | 120 | 2.28 |
| 2025-03-26 | - | 武苇杭 | 120 | 2.28 |
| 2020-12-11 | 2022-12-04 | 奚鹏洲 | 723 | 6.10 |
| 2020-12-11 | 2025-03-26 | 周毅 | 1566 | 16.55 |
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