基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) |
净值：
1.0972
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0972 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,100.00 | 1,583,250.59 | 1.67 |
| 000568 | 泸州老窖 | 11,000.00 | 1,377,200.00 | 1.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,197,000.00 | 1.26 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 53,300.00 | 1,151,813.00 | 1.22 |
| 06886 | 华泰证券 | 75,200.00 | 913,653.29 | 0.96 |
| 00992 | 联想集团 | 90,000.00 | 840,103.49 | 0.89 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 108,000.00 | 718,088.46 | 0.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,000.00 | 611,400.00 | 0.65 |
| 300408 | 三环集团 | 15,000.00 | 577,650.00 | 0.61 |
| 300408 | 三环集团 | 15,000.00 | 577,650.00 | 0.61 |
| 00688 | 中国海外发展 | 48,000.00 | 551,179.01 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,727,552.00 | 9.22 | 93.45 |
| 采矿业 | 278,000.00 | 0.29 | 2.98 |
| 金融业 | 196,500.00 | 0.21 | 2.10 |
| 卫生和社会工作 | 137,640.00 | 0.15 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.64 | 88.98 | 3.48 | 94,690,290.76 |
| 2024-09-30 | 17.19 | 103.15 | 6.60 | 103,216,570.80 |
| 2024-06-30 | 14.49 | 98.72 | 1.83 | 114,010,439.43 |
| 2024-03-31 | 14.48 | 101.05 | 3.75 | 126,550,128.30 |
| 2023-12-31 | 15.10 | 111.92 | 3.60 | 136,708,138.43 |
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