基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) |
净值：
1.1313
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1313 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 1,146,777.13 | 1.27 |
| 300408 | 三环集团 | 25,000.00 | 835,000.00 | 0.92 |
| 600036 | 招商银行 | 16,000.00 | 735,200.00 | 0.81 |
| 00688 | 中国海外发展 | 55,000.00 | 683,141.75 | 0.75 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 21,000.00 | 602,280.00 | 0.67 |
| 002311 | 海大集团 | 9,000.00 | 527,310.00 | 0.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 504,440.00 | 0.56 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 74,000.00 | 466,316.51 | 0.52 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 7,000.00 | 442,706.13 | 0.49 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 20,000.00 | 433,400.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,957,336.00 | 7.68 | 80.02 |
| 金融业 | 1,053,500.00 | 1.16 | 12.12 |
| 批发和零售业 | 363,240.00 | 0.40 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 320,800.00 | 0.35 | 3.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.16 | 98.15 | 3.50 | 90,538,830.27 |
| 2025-03-31 | 17.89 | 92.90 | 2.14 | 89,951,122.72 |
| 2024-12-31 | 17.64 | 88.98 | 3.48 | 94,690,290.76 |
| 2024-09-30 | 17.19 | 103.15 | 6.60 | 103,216,570.80 |
| 2024-06-30 | 14.49 | 98.72 | 1.83 | 114,010,439.43 |
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