基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) |
净值：
1.1087
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1087 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,264,700.00 | 1.41 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 43,300.00 | 956,930.00 | 1.06 |
| 06886 | 华泰证券 | 75,200.00 | 866,072.26 | 0.96 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 134,000.00 | 758,031.02 | 0.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 724,800.00 | 0.81 |
| 00688 | 中国海外发展 | 55,000.00 | 705,503.54 | 0.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 687,969.77 | 0.76 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 12,000.00 | 620,141.76 | 0.69 |
| 603005 | 晶方科技 | 17,000.00 | 522,070.00 | 0.58 |
| 00992 | 联想集团 | 50,000.00 | 483,562.92 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,602,302.00 | 9.56 | 83.69 |
| 采矿业 | 1,062,300.00 | 1.18 | 10.34 |
| 金融业 | 432,900.00 | 0.48 | 4.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,840.00 | 0.20 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.89 | 92.90 | 2.14 | 89,951,122.72 |
| 2024-12-31 | 17.64 | 88.98 | 3.48 | 94,690,290.76 |
| 2024-09-30 | 17.19 | 103.15 | 6.60 | 103,216,570.80 |
| 2024-06-30 | 14.49 | 98.72 | 1.83 | 114,010,439.43 |
| 2024-03-31 | 14.48 | 101.05 | 3.75 | 126,550,128.30 |
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