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汇添富稳健欣享一年持有混合(010869)
汇添富稳健欣享一年持有混合
(010869)
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累计净值：0.9437
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 0.9437 | 0.16% |
| 2025-05-20 | 0.9422 | 0.21% |
| 2025-05-19 | 0.9402 | -0.01% |
| 2025-05-16 | 0.9403 | -0.17% |
| 2025-05-15 | 0.9419 | -0.12% |
| 2025-05-14 | 0.9430 | 0.22% |
| 2025-05-13 | 0.9409 | 0.01% |
| 2025-05-12 | 0.9408 | 0.20% |
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基金全称
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汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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胡奕 陈思行
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.42亿元
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份额规模
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5.7852亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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1.24%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.40%
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最近两年
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5.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 72,400.00 | 8,552,050.18 | 1.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,300.00 | 7,017,291.60 | 1.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,480.00 | 4,168,451.20 | 0.77 |
| 600036 | 招商银行 | 87,200.00 | 3,774,888.00 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 183,800.00 | 3,330,456.00 | 0.61 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 21,200.00 | 3,061,765.37 | 0.57 |
| 03988 | 中国银行 | 687,000.00 | 2,973,385.94 | 0.55 |
| 000333 | 美的集团 | 37,600.00 | 2,951,600.00 | 0.54 |
| 600900 | 长江电力 | 98,600.00 | 2,742,066.00 | 0.51 |
| 09987 | 百胜中国 | 6,850.00 | 2,560,161.13 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,936,872.20 | 5.16 | 51.03 |
| 金融业 | 6,860,799.00 | 1.27 | 12.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,538,417.00 | 1.21 | 11.94 |
| 采矿业 | 5,673,977.00 | 1.05 | 10.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,449,716.00 | 0.45 | 4.48 |
| 租赁和商务服务业 | 2,262,546.00 | 0.42 | 4.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,663,339.60 | 0.31 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,105,808.00 | 0.20 | 2.02 |
| 房地产业 | 250,341.00 | 0.05 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.87 | 105.43 | 2.77 | 541,662,224.72 |
| 2024-12-31 | 15.63 | 103.27 | 3.53 | 573,451,509.46 |
| 2024-09-30 | 13.20 | 118.78 | 2.81 | 615,089,761.03 |
| 2024-06-30 | 17.88 | 84.31 | 0.78 | 648,243,724.11 |
| 2024-03-31 | 15.75 | 106.60 | 1.36 | 658,117,508.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 胡奕 | 910 | 6.00 |
| 2022-11-25 | - | 陈思行 | 910 | 6.00 |
| 2021-04-30 | 2022-11-25 | 李云鑫 | 574 | -10.97 |
| 2021-04-30 | 2022-11-25 | 叶盛 | 574 | -10.97 |
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