华宝安盈混合A
(010868)
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累计净值：1.0536
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0536 | 0.36% |
| 2025-04-29 | 1.0498 | 0.21% |
| 2025-04-28 | 1.0476 | -0.02% |
| 2025-04-25 | 1.0478 | 0.19% |
| 2025-04-24 | 1.0458 | -0.14% |
| 2025-04-23 | 1.0473 | 0.16% |
| 2025-04-22 | 1.0456 | 0.11% |
| 2025-04-21 | 1.0445 | 0.28% |
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基金全称
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华宝安盈混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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曾健飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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1.4415亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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-1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.91%
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最近两年
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4.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603228 | 景旺电子 | 56,000.00 | 1,925,280.00 | 1.27 |
| 300593 | 新雷能 | 78,200.00 | 1,108,094.00 | 0.73 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 142,800.00 | 1,085,280.00 | 0.71 |
| 002273 | 水晶光电 | 46,500.00 | 1,064,850.00 | 0.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,700.00 | 1,009,284.00 | 0.66 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 75,700.00 | 874,335.00 | 0.57 |
| 002429 | 兆驰股份 | 150,700.00 | 783,640.00 | 0.52 |
| 000997 | 新大陆 | 25,900.00 | 773,633.00 | 0.51 |
| 002916 | 深南电路 | 6,000.00 | 756,360.00 | 0.50 |
| 002463 | 沪电股份 | 18,000.00 | 590,400.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,309,189.83 | 12.69 | 73.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,657,179.97 | 2.40 | 13.92 |
| 采矿业 | 2,094,564.00 | 1.38 | 7.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,162,925.00 | 0.76 | 4.43 |
| 批发和零售业 | 49,478.00 | 0.03 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.89 | 42.30 | 40.25 | 152,139,041.03 |
| 2024-12-31 | 17.36 | 43.70 | 40.56 | 174,194,219.11 |
| 2024-09-30 | 16.40 | 32.49 | 24.56 | 231,876,329.56 |
| 2024-06-30 | 11.91 | 72.80 | 16.13 | 238,913,426.68 |
| 2024-03-31 | 9.92 | 80.37 | 9.98 | 284,857,021.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-04 | - | 曾健飞 | 791 | 4.92 |
| 2021-06-08 | 2023-03-04 | 林昊 | 634 | 0.42 |
| 2021-06-08 | 2023-03-04 | 王正 | 634 | 0.42 |
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