基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安裕5个月持有期混合A(010863) |
净值：
1.0806
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0955 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 8,900.00 | 268,246.00 | 0.50 |
| 600919 | 江苏银行 | 20,900.00 | 249,546.00 | 0.46 |
| 600016 | 民生银行 | 44,300.00 | 210,425.00 | 0.39 |
| 00941 | 中国移动 | 2,500.00 | 198,577.11 | 0.37 |
| 01359 | 中国信达 | 156,000.00 | 190,634.03 | 0.35 |
| 601668 | 中国建筑 | 30,200.00 | 174,254.00 | 0.32 |
| 01398 | 工商银行 | 30,000.00 | 170,169.87 | 0.31 |
| 601818 | 光大银行 | 39,000.00 | 161,850.00 | 0.30 |
| 601601 | 中国太保 | 4,200.00 | 157,542.00 | 0.29 |
| 01988 | 民生银行 | 29,000.00 | 117,687.15 | 0.22 |
| 601998 | 中信银行 | 11,900.00 | 101,150.00 | 0.19 |
| 02601 | 中国太保 | 3,600.00 | 88,149.09 | 0.16 |
| 00998 | 中信银行 | 10,000.00 | 68,213.86 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,010,601.00 | 3.72 | 53.24 |
| 制造业 | 659,645.80 | 1.22 | 17.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 516,979.00 | 0.96 | 13.69 |
| 建筑业 | 220,934.00 | 0.41 | 5.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196,642.00 | 0.36 | 5.21 |
| 房地产业 | 77,976.00 | 0.14 | 2.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 71,969.00 | 0.13 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 21,777.00 | 0.04 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.38 | 68.39 | 3.24 | 54,043,884.68 |
| 2025-03-31 | 9.21 | 92.46 | 4.22 | 53,545,524.69 |
| 2024-12-31 | 10.24 | 90.42 | 3.38 | 53,482,195.68 |
| 2024-09-30 | 11.68 | 80.97 | 5.11 | 52,985,119.33 |
| 2024-06-30 | 7.28 | 108.97 | 4.84 | 52,137,113.93 |
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