基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信企业优选一年持有混合(010861) |
净值：
0.7037
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.7037 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,487,000.00 | 34,131,371.13 | 7.13 |
| 689009 | 九号公司 | 685,097.00 | 32,542,107.50 | 6.80 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1,278,000.00 | 23,412,960.00 | 4.89 |
| 301291 | 明阳电气 | 529,975.00 | 23,276,502.00 | 4.86 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,254,400.00 | 21,600,768.00 | 4.51 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,000,000.00 | 20,760,000.00 | 4.34 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,100,000.00 | 19,110,000.00 | 3.99 |
| 603707 | 健友股份 | 1,340,620.00 | 17,790,027.40 | 3.72 |
| 688789 | 宏华数科 | 248,633.00 | 16,504,258.54 | 3.45 |
| 603558 | 健盛集团 | 1,500,000.00 | 16,140,000.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,761,048.52 | 62.02 | 83.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,623,500.00 | 6.82 | 9.23 |
| 金融业 | 24,087,000.00 | 5.03 | 6.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.78 | 4.21 | 11.27 | 478,530,903.12 |
| 2024-09-30 | 78.26 | 13.23 | 7.33 | 534,253,300.31 |
| 2024-06-30 | 84.29 | - | 15.61 | 520,379,701.75 |
| 2024-03-31 | 84.60 | 5.77 | 11.11 | 547,366,258.66 |
| 2023-12-31 | 83.77 | 6.92 | 4.67 | 596,943,560.19 |
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