基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信企业优选一年持有混合(010861) |
净值：
0.7520
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日增长率：
0.74%
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累计净值：0.7520 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 615,097.00 | 40,104,324.40 | 8.45 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,953,000.00 | 29,990,055.51 | 6.32 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,794,400.00 | 20,725,320.00 | 4.37 |
| 601702 | 华峰铝业 | 965,600.00 | 19,553,400.00 | 4.12 |
| 688789 | 宏华数科 | 248,633.00 | 18,722,064.90 | 3.95 |
| 301291 | 明阳电气 | 370,000.00 | 17,427,000.00 | 3.67 |
| 300888 | 稳健医疗 | 370,000.00 | 17,042,200.00 | 3.59 |
| 000997 | 新大陆 | 570,000.00 | 17,025,900.00 | 3.59 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,800,000.00 | 16,968,000.00 | 3.58 |
| 002311 | 海大集团 | 330,000.00 | 16,483,500.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,747,705.42 | 62.55 | 86.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,195,278.50 | 6.36 | 8.78 |
| 金融业 | 16,968,000.00 | 3.58 | 4.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.61 | 4.25 | 12.31 | 474,430,934.39 |
| 2024-12-31 | 84.78 | 4.21 | 11.27 | 478,530,903.12 |
| 2024-09-30 | 78.26 | 13.23 | 7.33 | 534,253,300.31 |
| 2024-06-30 | 84.29 | - | 15.61 | 520,379,701.75 |
| 2024-03-31 | 84.60 | 5.77 | 11.11 | 547,366,258.66 |
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