首页 > 基金> 民生加银恒泽债券(010856)

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民生加银恒泽债券

(010856)

净值：

1.1417

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1767

2025-09-11

净值走势

民生加银恒泽债券(010856)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1417	-0.01%
2025-09-10	1.1418	-0.29%
2025-09-09	1.1451	-0.17%
2025-09-08	1.1470	-0.24%
2025-09-05	1.1498	-0.19%
2025-09-04	1.1520	-0.04%
2025-09-03	1.1525	0.21%
2025-09-02	1.1501	0.04%

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基金情况

基金全称	民生加银恒泽债券型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	关键
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	98.82亿元	份额规模	85.1305亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.89%
最近一月	-1.20%
最近三月	-1.59%
最近六月	0.00%
最近一年	1.33%
最近两年	7.90%

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基金要闻

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民生加银恒泽债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	105.82	0.04	9,881,918,203.01
2025-03-31	-	104.64	0.01	8,413,185,278.27
2024-12-31	-	97.66	0.16	8,172,437,122.16
2024-09-30	-	110.57	3.06	8,220,792,540.19
2024-06-30	-	136.15	3.53	8,526,341,563.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-13	-	关键	274	-0.35
2020-12-03	2024-12-13	刘昊	1471	18.22

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基金公告

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