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首页 > 基金> 民生加银恒泽债券(010856)
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民生加银恒泽债券

(010856)
净值：
1.1577
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1927 2025-05-21
  • 净值走势
民生加银恒泽债券(010856)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.1577-0.02%
2025-05-201.1579-0.03%
2025-05-191.15830.11%
2025-05-161.15700.00%
2025-05-151.1570-0.10%
2025-05-141.1582-0.04%
2025-05-131.15870.16%
2025-05-121.1569-0.29%
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基金情况

基金全称 民生加银恒泽债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 关键
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 84.13亿元 份额规模 73.4051亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 5.64%
最近两年 10.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.640.018,413,185,278.27
2024-12-31-97.660.168,172,437,122.16
2024-09-30-110.573.068,220,792,540.19
2024-06-30-136.153.538,526,341,563.13
2024-03-31-81.100.028,957,492,659.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-13-关键1611.05
2020-12-032024-12-13刘昊147118.22
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