基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富沪深300基本面增强指数A(010854) |
净值：
0.6034
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.6034 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 111,872.00 | 174,632,192.00 | 5.05 |
| 600036 | 招商银行 | 3,289,964.00 | 142,422,541.56 | 4.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 547,456.00 | 138,473,520.64 | 4.00 |
| 000333 | 美的集团 | 1,367,591.00 | 107,355,893.50 | 3.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 206,500.00 | 77,416,850.00 | 2.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,088,428.00 | 74,082,315.36 | 2.14 |
| 600030 | 中信证券 | 2,681,435.00 | 71,111,656.20 | 2.06 |
| 600900 | 长江电力 | 2,409,901.00 | 67,019,346.81 | 1.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,627,089.00 | 66,531,669.21 | 1.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,217,361.00 | 59,894,161.20 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,746,018,308.12 | 50.48 | 55.06 |
| 金融业 | 731,905,263.37 | 21.16 | 23.08 |
| 采矿业 | 175,600,889.42 | 5.07 | 5.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,334,795.98 | 4.43 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,965,523.25 | 2.63 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,912,938.26 | 1.94 | 2.11 |
| 建筑业 | 43,227,939.36 | 1.25 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 35,003,284.20 | 1.01 | 1.10 |
| 教育 | 24,143,580.00 | 0.70 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 21,412,841.92 | 0.62 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,220,907.86 | 0.58 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,706,103.06 | 0.57 | 0.62 |
| 房地产业 | 15,660,000.00 | 0.45 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,935,000.00 | 0.40 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 13,101,500.00 | 0.38 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.68 | 0.46 | 8.04 | 3,458,851,621.53 |
| 2024-12-31 | 92.39 | 0.82 | 6.77 | 3,565,932,340.28 |
| 2024-09-30 | 93.66 | 1.15 | 5.21 | 3,743,143,031.82 |
| 2024-06-30 | 92.49 | 2.50 | 4.77 | 3,348,213,897.28 |
| 2024-03-31 | 94.09 | 4.61 | 1.54 | 3,485,885,560.47 |
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