基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧内需成长混合C(010853) |
净值：
0.7284
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.7284 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 564,500.00 | 36,342,510.00 | 8.67 |
| 601127 | 赛力斯 | 210,870.00 | 28,324,058.40 | 6.75 |
| 300502 | 新易盛 | 186,000.00 | 23,625,720.00 | 5.63 |
| 300100 | 双林股份 | 471,520.00 | 22,199,161.60 | 5.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 150,300.00 | 21,922,758.00 | 5.23 |
| 01810 | 小米集团-W | 267,000.00 | 14,596,890.00 | 3.48 |
| 300969 | 恒帅股份 | 189,720.00 | 12,707,445.60 | 3.03 |
| 603809 | 豪能股份 | 828,201.00 | 12,671,475.30 | 3.02 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 221,900.00 | 12,650,519.00 | 3.02 |
| 603596 | 伯特利 | 229,600.00 | 12,097,624.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,588,003.78 | 60.94 | 94.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,941,256.00 | 2.37 | 3.69 |
| 金融业 | 2,760,471.00 | 0.66 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,204,372.00 | 0.29 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,308.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.49 | - | 6.81 | 419,387,443.92 |
| 2025-03-31 | 90.20 | - | 9.77 | 444,791,840.32 |
| 2024-12-31 | 93.23 | - | 6.66 | 279,051,510.84 |
| 2024-09-30 | 94.10 | - | 7.78 | 265,780,749.99 |
| 2024-06-30 | 91.73 | - | 8.55 | 240,545,592.20 |
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