基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧内需成长混合A(010852) |
净值：
0.7220
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.7220 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 614,000.00 | 44,650,080.00 | 10.04 |
| 601127 | 赛力斯 | 250,270.00 | 31,506,490.30 | 7.08 |
| 300100 | 双林股份 | 486,900.00 | 29,360,070.00 | 6.60 |
| 002920 | 德赛西威 | 237,400.00 | 26,804,834.00 | 6.03 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 487,500.00 | 19,836,375.00 | 4.46 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,163,000.00 | 17,863,680.00 | 4.02 |
| 300679 | 电连技术 | 296,500.00 | 16,861,955.00 | 3.79 |
| 603596 | 伯特利 | 221,700.00 | 13,845,165.00 | 3.11 |
| 689009 | 九号公司 | 210,053.00 | 13,695,455.60 | 3.08 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 224,100.00 | 13,125,537.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,768,929.87 | 65.37 | 99.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,293,054.75 | 0.29 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,002.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,685.48 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.20 | - | 9.77 | 444,791,840.32 |
| 2024-12-31 | 93.23 | - | 6.66 | 279,051,510.84 |
| 2024-09-30 | 94.10 | - | 7.78 | 265,780,749.99 |
| 2024-06-30 | 91.73 | - | 8.55 | 240,545,592.20 |
| 2024-03-31 | 92.45 | - | 7.55 | 260,515,435.81 |
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