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海富通富利三个月持有混合A(010850)
海富通富利三个月持有混合A
(010850)
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累计净值：0.9991
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9991 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 0.9989 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 0.9987 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 0.9988 | 0.08% |
| 2025-04-14 | 0.9980 | 0.19% |
| 2025-04-11 | 0.9961 | 0.03% |
| 2025-04-10 | 0.9958 | 0.31% |
| 2025-04-09 | 0.9927 | 0.14% |
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基金全称
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海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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张靖爽 林立禾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1862亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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-0.39%
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最近三月
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-0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.68%
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最近两年
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2.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,500.00 | 112,830.00 | 0.40 |
| 000651 | 格力电器 | 2,163.00 | 98,308.35 | 0.35 |
| 600900 | 长江电力 | 2,950.00 | 87,172.50 | 0.31 |
| 601939 | 建设银行 | 9,400.00 | 82,626.00 | 0.29 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,438.00 | 79,967.88 | 0.28 |
| 601668 | 中国建筑 | 13,000.00 | 78,000.00 | 0.28 |
| 600064 | 南京高科 | 9,900.00 | 76,923.00 | 0.27 |
| 600064 | 南京高科 | 9,900.00 | 76,923.00 | 0.27 |
| 01308 | 海丰国际 | 4,000.00 | 76,676.11 | 0.27 |
| 01088 | 中国神华 | 2,000.00 | 62,229.89 | 0.22 |
| 01088 | 中国神华 | 2,000.00 | 62,229.89 | 0.22 |
| 601857 | 中国石油 | 6,000.00 | 53,640.00 | 0.19 |
| 601088 | 中国神华 | 957.00 | 41,610.36 | 0.15 |
| 00857 | 中国石油股份 | 6,000.00 | 33,948.63 | 0.12 |
| 00939 | 建设银行 | 4,000.00 | 24,002.96 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,312,316.32 | 11.74 | 51.19 |
| 金融业 | 777,816.22 | 2.76 | 12.02 |
| 采矿业 | 630,707.92 | 2.24 | 9.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 451,599.38 | 1.60 | 6.98 |
| 批发和零售业 | 286,443.09 | 1.02 | 4.43 |
| 建筑业 | 274,411.27 | 0.97 | 4.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239,800.96 | 0.85 | 3.71 |
| 房地产业 | 132,251.84 | 0.47 | 2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,033.49 | 0.40 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 85,762.04 | 0.30 | 1.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 81,400.36 | 0.29 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,265.00 | 0.20 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,254.00 | 0.09 | 0.41 |
| 教育 | 3,400.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.96 | 70.52 | 3.72 | 28,205,384.86 |
| 2024-09-30 | 26.83 | 69.85 | 3.59 | 35,146,863.51 |
| 2024-06-30 | 21.49 | 74.91 | 3.80 | 46,036,169.67 |
| 2024-03-31 | 20.98 | 50.04 | 2.87 | 46,922,984.69 |
| 2023-12-31 | 35.85 | 59.95 | 2.87 | 50,544,045.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-23 | - | 林立禾 | 516 | 6.55 |
| 2021-07-20 | - | 张靖爽 | 1372 | -0.09 |
| 2021-07-20 | 2024-09-26 | 杜晓海 | 1164 | -3.78 |
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