基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方卓越优选3个月持有期混合A(010846) |
净值：
0.7915
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：0.7915 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 3,546,751.00 | 161,235,300.46 | 8.08 |
| 603279 | 景津装备 | 8,208,428.00 | 141,841,635.84 | 7.11 |
| 00939 | 建设银行 | 22,182,000.00 | 140,835,079.61 | 7.06 |
| 600036 | 招商银行 | 2,750,000.00 | 119,047,500.00 | 5.96 |
| 01288 | 农业银行 | 26,404,000.00 | 114,034,767.54 | 5.71 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,715,000.00 | 97,673,988.29 | 4.89 |
| 01898 | 中煤能源 | 13,041,000.00 | 95,434,584.42 | 4.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 207,200.00 | 95,031,556.87 | 4.76 |
| 000786 | 北新建材 | 3,124,200.00 | 90,914,220.00 | 4.55 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 17,639,000.00 | 85,946,775.39 | 4.31 |
| 601077 | 渝农商行 | 13,873,400.00 | 84,350,272.00 | 4.23 |
| 601939 | 建设银行 | 3,848,700.00 | 33,984,021.00 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 488,061,787.20 | 24.45 | 46.23 |
| 金融业 | 286,626,916.21 | 14.36 | 27.15 |
| 采矿业 | 157,770,852.66 | 7.90 | 14.95 |
| 建筑业 | 122,965,977.40 | 6.16 | 11.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214,343.78 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.13 | 5.24 | 0.86 | 1,996,080,037.48 |
| 2024-12-31 | 91.36 | 4.99 | 6.23 | 2,092,556,700.15 |
| 2024-09-30 | 91.32 | 4.54 | 0.57 | 2,242,585,558.17 |
| 2024-06-30 | 91.90 | 5.26 | 1.24 | 2,190,318,604.08 |
| 2024-03-31 | 93.24 | 5.37 | 0.50 | 2,135,821,251.97 |
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