首页 >
基金>
宏利波控回报12个月持有混合(010845)
宏利波控回报12个月持有混合
(010845)
|
|
|
累计净值：1.0243
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.0243 | 0.24% |
| 2025-06-03 | 1.0218 | 0.02% |
| 2025-05-30 | 1.0216 | -0.18% |
| 2025-05-29 | 1.0234 | 0.36% |
| 2025-05-28 | 1.0197 | 0.15% |
| 2025-05-27 | 1.0182 | 0.11% |
| 2025-05-26 | 1.0171 | -0.15% |
| 2025-05-23 | 1.0186 | -0.18% |
|
基金全称
|
宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宏利基金
|
|
基金经理
|
宁霄 曾薏桐 刘晓晨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.73亿元
|
份额规模
|
2.6778亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.45%
|
|
最近一月
|
0.77%
|
|
最近三月
|
-0.03%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.85%
|
|
最近两年
|
3.38%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605368 | 蓝天燃气 | 852,255.00 | 9,153,218.70 | 3.35 |
| 01044 | 恒安国际 | 285,290.00 | 5,713,049.50 | 2.09 |
| 601006 | 大秦铁路 | 585,600.00 | 3,829,824.00 | 1.40 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 43,800.00 | 3,427,788.00 | 1.25 |
| 600926 | 杭州银行 | 233,200.00 | 3,367,408.00 | 1.23 |
| 600000 | 浦发银行 | 315,100.00 | 3,286,493.00 | 1.20 |
| 300037 | 新宙邦 | 97,400.00 | 3,234,654.00 | 1.18 |
| 002155 | 湖南黄金 | 139,200.00 | 3,183,504.00 | 1.17 |
| 600298 | 安琪酵母 | 84,900.00 | 2,932,446.00 | 1.07 |
| 603501 | 韦尔股份 | 21,500.00 | 2,853,480.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,406,885.02 | 9.67 | 51.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,153,218.70 | 3.35 | 17.91 |
| 金融业 | 6,653,901.00 | 2.44 | 13.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,716,335.00 | 2.09 | 11.18 |
| 采矿业 | 3,183,504.00 | 1.17 | 6.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 26.79 | 88.32 | 6.93 | 273,172,635.90 |
| 2024-12-31 | 25.41 | 94.14 | 4.47 | 336,667,683.25 |
| 2024-09-30 | 29.67 | 80.66 | 7.56 | 461,973,155.73 |
| 2024-06-30 | 28.31 | 88.25 | 1.62 | 484,021,264.49 |
| 2024-03-31 | 29.23 | 80.43 | 2.47 | 565,605,823.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 刘晓晨 | 311 | 3.76 |
| 2022-08-09 | - | 曾薏桐 | 1032 | 4.02 |
| 2021-08-09 | - | 宁霄 | 1397 | 1.77 |
| 2021-01-19 | 2024-07-30 | 刘欣 | 1288 | -1.28 |
| 2021-01-19 | 2021-09-09 | 傅浩 | 233 | 2.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
