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宏利波控回报12个月持有混合(010845)
宏利波控回报12个月持有混合
(010845)
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累计净值：1.0144
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0144 | -0.13% |
| 2025-04-17 | 1.0157 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.0150 | -0.30% |
| 2025-04-15 | 1.0181 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 1.0177 | 0.30% |
| 2025-04-11 | 1.0147 | 0.31% |
| 2025-04-10 | 1.0116 | 0.22% |
| 2025-04-09 | 1.0094 | 0.31% |
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基金全称
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宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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宁霄 曾薏桐 刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.37亿元
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份额规模
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3.2831亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-1.68%
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最近三月
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-0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.27%
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最近两年
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2.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01044 | 恒安国际 | 515,000.00 | 10,706,642.97 | 3.18 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 619,555.00 | 7,081,513.65 | 2.10 |
| 00941 | 中国移动 | 93,566.00 | 6,637,072.77 | 1.97 |
| 00322 | 康师傅控股 | 446,000.00 | 4,179,700.06 | 1.24 |
| 600926 | 杭州银行 | 250,100.00 | 3,653,961.00 | 1.09 |
| 600919 | 江苏银行 | 357,500.00 | 3,510,650.00 | 1.04 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 197,000.00 | 3,488,059.31 | 1.04 |
| 00939 | 建设银行 | 569,000.00 | 3,414,420.60 | 1.01 |
| 01585 | 雅迪控股 | 270,000.00 | 3,235,398.55 | 0.96 |
| 002415 | 海康威视 | 99,600.00 | 3,057,720.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,048,659.50 | 6.85 | 49.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,087,408.65 | 3.00 | 21.70 |
| 金融业 | 7,164,611.00 | 2.13 | 15.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,464,664.00 | 1.03 | 7.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,606,549.90 | 0.77 | 5.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.03 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.41 | 94.14 | 4.47 | 336,667,683.25 |
| 2024-09-30 | 29.67 | 80.66 | 7.56 | 461,973,155.73 |
| 2024-06-30 | 28.31 | 88.25 | 1.62 | 484,021,264.49 |
| 2024-03-31 | 29.23 | 80.43 | 2.47 | 565,605,823.41 |
| 2023-12-31 | 26.26 | 82.96 | 0.93 | 616,310,587.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 刘晓晨 | 265 | 2.76 |
| 2022-08-09 | - | 曾薏桐 | 986 | 3.02 |
| 2021-08-09 | - | 宁霄 | 1351 | 0.78 |
| 2021-01-19 | 2024-07-30 | 刘欣 | 1288 | -1.28 |
| 2021-01-19 | 2021-09-09 | 傅浩 | 233 | 2.21 |
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