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宏利波控回报12个月持有混合(010845)
宏利波控回报12个月持有混合
(010845)
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累计净值：1.0659
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.0659 | 0.41% |
| 2025-09-10 | 1.0615 | 0.08% |
| 2025-09-09 | 1.0606 | -0.18% |
| 2025-09-08 | 1.0625 | 0.01% |
| 2025-09-05 | 1.0624 | 0.75% |
| 2025-09-04 | 1.0545 | -0.42% |
| 2025-09-03 | 1.0590 | 0.16% |
| 2025-09-02 | 1.0573 | -0.58% |
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基金全称
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宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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宁霄 曾薏桐 刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.34亿元
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份额规模
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2.2767亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.08%
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最近一月
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2.42%
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最近三月
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3.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.77%
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最近两年
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7.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02688 | 新奥能源 | 128,900.00 | 7,370,407.26 | 3.15 |
| 601006 | 大秦铁路 | 807,400.00 | 5,328,840.00 | 2.27 |
| 300037 | 新宙邦 | 97,400.00 | 3,428,480.00 | 1.46 |
| 688717 | 艾罗能源 | 54,394.00 | 2,928,029.02 | 1.25 |
| 00257 | 光大环境 | 768,000.00 | 2,675,442.43 | 1.14 |
| 000690 | 宝新能源 | 587,500.00 | 2,673,125.00 | 1.14 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 255,755.00 | 2,516,629.20 | 1.07 |
| 600000 | 浦发银行 | 179,000.00 | 2,484,520.00 | 1.06 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 150,000.00 | 2,423,963.10 | 1.03 |
| 002984 | 森麒麟 | 126,500.00 | 2,371,875.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,848,546.54 | 7.62 | 48.19 |
| 金融业 | 6,914,093.00 | 2.95 | 18.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,328,840.00 | 2.27 | 14.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,189,754.20 | 2.21 | 14.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,756,414.00 | 0.75 | 4.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.72 | 86.32 | 5.52 | 234,314,288.22 |
| 2025-03-31 | 26.79 | 88.32 | 6.93 | 273,172,635.90 |
| 2024-12-31 | 25.41 | 94.14 | 4.47 | 336,667,683.25 |
| 2024-09-30 | 29.67 | 80.66 | 7.56 | 461,973,155.73 |
| 2024-06-30 | 28.31 | 88.25 | 1.62 | 484,021,264.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 刘晓晨 | 410 | 7.97 |
| 2022-08-09 | - | 曾薏桐 | 1131 | 8.25 |
| 2021-08-09 | - | 宁霄 | 1496 | 5.90 |
| 2021-01-19 | 2024-07-30 | 刘欣 | 1288 | -1.28 |
| 2021-01-19 | 2021-09-09 | 傅浩 | 233 | 2.21 |
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