基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天润回报混合C(010844) |
净值：
0.9877
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0077 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 410,135.00 | 2,062,979.05 | 2.37 |
| 600941 | 中国移动 | 11,600.00 | 1,370,656.00 | 1.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,100.00 | 1,247,451.00 | 1.44 |
| 002463 | 沪电股份 | 26,700.00 | 1,058,655.00 | 1.22 |
| 000888 | 峨眉山A | 74,600.00 | 986,958.00 | 1.14 |
| 601398 | 工商银行 | 142,400.00 | 985,408.00 | 1.13 |
| 601021 | 春秋航空 | 16,600.00 | 957,322.00 | 1.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,200.00 | 904,512.00 | 1.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 904,400.00 | 1.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 849,552.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,010,794.98 | 19.58 | 69.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,302,044.42 | 2.65 | 9.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,373,938.00 | 1.58 | 5.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,370,251.00 | 1.58 | 5.58 |
| 金融业 | 985,408.00 | 1.13 | 4.01 |
| 采矿业 | 606,484.00 | 0.70 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 375,285.00 | 0.43 | 1.53 |
| 住宿和餐饮业 | 341,122.00 | 0.39 | 1.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 187,070.00 | 0.22 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.72 | 62.41 | 8.21 | 86,895,105.30 |
| 2024-09-30 | 30.84 | 57.51 | 15.54 | 91,691,018.39 |
| 2024-06-30 | 19.65 | 38.80 | 25.28 | 90,187,188.70 |
| 2024-03-31 | 30.81 | 32.46 | 36.89 | 93,646,032.39 |
| 2023-12-31 | 13.91 | 52.40 | 3.50 | 148,304,930.90 |
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