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易方达瑞安灵活配置混合C(010840)
易方达瑞安灵活配置混合C
(010840)
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累计净值：1.0491
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0491 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 1.0485 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.0488 | 0.11% |
| 2025-04-15 | 1.0476 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.0482 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.0474 | -0.08% |
| 2025-04-10 | 1.0482 | 0.47% |
| 2025-04-09 | 1.0433 | 0.16% |
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基金全称
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易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0571亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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-0.05%
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最近三月
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-0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.72%
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最近两年
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-6.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 544,700.00 | 3,295,435.00 | 1.46 |
| 001965 | 招商公路 | 230,900.00 | 3,221,055.00 | 1.43 |
| 002027 | 分众传媒 | 454,400.00 | 3,194,432.00 | 1.42 |
| 002318 | 久立特材 | 122,900.00 | 2,877,089.00 | 1.27 |
| 600309 | 万华化学 | 38,400.00 | 2,739,840.00 | 1.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 272,300.00 | 2,673,986.00 | 1.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 85,600.00 | 2,583,408.00 | 1.14 |
| 600900 | 长江电力 | 86,000.00 | 2,541,300.00 | 1.13 |
| 601000 | 唐山港 | 535,400.00 | 2,521,734.00 | 1.12 |
| 600585 | 海螺水泥 | 102,000.00 | 2,425,560.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,407,919.72 | 15.24 | 58.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,622,620.00 | 3.82 | 14.75 |
| 金融业 | 7,491,532.00 | 3.32 | 12.81 |
| 租赁和商务服务业 | 3,194,432.00 | 1.42 | 5.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,541,300.00 | 1.13 | 4.35 |
| 采矿业 | 1,666,495.00 | 0.74 | 2.85 |
| 房地产业 | 536,916.00 | 0.24 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.90 | 103.12 | 2.05 | 225,730,585.17 |
| 2024-09-30 | 52.11 | 74.86 | 1.20 | 266,912,590.83 |
| 2024-06-30 | 45.55 | 86.24 | 1.20 | 428,718,020.42 |
| 2024-03-31 | 43.13 | 85.90 | 0.47 | 450,684,522.10 |
| 2023-12-31 | 50.47 | 75.68 | 2.28 | 658,018,400.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 计瑾 | 194 | -3.94 |
| 2023-03-16 | 2024-10-09 | 胡文伯 | 573 | -1.35 |
| 2021-01-08 | 2023-06-28 | 杨康 | 901 | 11.00 |
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