基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林泓景债券A(010837) |
净值：
1.0009
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.3669 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002929 | 润建股份 | 1,065,900.00 | 34,375,275.00 | 1.75 |
| 301171 | 易点天下 | 1,675,190.00 | 28,628,997.10 | 1.46 |
| 300624 | 万兴科技 | 487,294.00 | 27,995,040.30 | 1.42 |
| 688343 | 云天励飞 | 858,622.00 | 25,681,384.02 | 1.31 |
| 688095 | 福昕软件 | 350,224.00 | 23,408,972.16 | 1.19 |
| 300494 | 盛天网络 | 1,934,280.00 | 22,727,790.00 | 1.16 |
| 601900 | 南方传媒 | 1,468,700.00 | 21,560,516.00 | 1.10 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,882,930.00 | 20,053,204.50 | 1.02 |
| 688327 | 云从科技 | 1,579,355.00 | 18,257,343.80 | 0.93 |
| 688327 | 云从科技 | 1,579,355.00 | 18,257,343.80 | 0.93 |
| 605168 | 三人行 | 558,285.00 | 18,082,851.15 | 0.92 |
| 605168 | 三人行 | 558,285.00 | 18,082,851.15 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,860,210.38 | 10.06 | 73.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,723,836.00 | 1.71 | 12.50 |
| 制造业 | 20,053,204.50 | 1.02 | 7.43 |
| 租赁和商务服务业 | 18,082,851.15 | 0.92 | 6.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 176.05 | 568,729.00 |
| 2024-09-30 | 13.72 | 100.06 | 2.85 | 1,966,523,809.03 |
| 2024-06-30 | 11.04 | 96.61 | 4.36 | 1,935,704,924.28 |
| 2024-03-31 | 15.71 | 112.35 | 0.46 | 1,983,356,759.02 |
| 2023-12-31 | 13.69 | 84.11 | 0.58 | 1,987,168,738.14 |
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