基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰通利9个月持有期混合C(010831) |
净值：
1.1097
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1097 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 20,200.00 | 2,168,672.00 | 2.15 |
| 002068 | 黑猫股份 | 130,000.00 | 1,495,000.00 | 1.48 |
| 601398 | 工商银行 | 189,500.00 | 1,305,655.00 | 1.29 |
| 002602 | ST华通 | 200,000.00 | 1,286,000.00 | 1.27 |
| 603063 | 禾望电气 | 38,000.00 | 1,232,720.00 | 1.22 |
| 688678 | 福立旺 | 50,000.00 | 1,228,000.00 | 1.22 |
| 300059 | 东方财富 | 27,200.00 | 614,176.00 | 0.61 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 35,700.00 | 515,151.00 | 0.51 |
| 002518 | 科士达 | 20,000.00 | 511,000.00 | 0.51 |
| 601126 | 四方股份 | 30,000.00 | 510,000.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,476,738.00 | 6.41 | 54.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,454,672.00 | 3.42 | 29.15 |
| 金融业 | 1,919,831.00 | 1.90 | 16.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.74 | 74.82 | 1.66 | 100,963,627.81 |
| 2024-12-31 | 11.89 | 83.15 | 6.04 | 129,490,385.69 |
| 2024-09-30 | 13.89 | 82.40 | 0.07 | 180,334,625.83 |
| 2024-06-30 | 12.95 | 86.55 | 1.61 | 195,287,361.25 |
| 2024-03-31 | 9.75 | 81.11 | 0.59 | 237,091,756.11 |
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