基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成产业趋势混合C(010827) |
净值：
1.4138
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.4138 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 8,787,000.00 | 125,525,883.61 | 10.00 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8,351,448.00 | 120,511,394.64 | 9.60 |
| 000807 | 云铝股份 | 5,874,518.00 | 101,864,142.12 | 8.11 |
| 01787 | 山东黄金 | 5,684,250.00 | 97,043,533.91 | 7.73 |
| 02600 | 中国铝业 | 19,028,000.00 | 85,515,297.00 | 6.81 |
| 600378 | 昊华科技 | 2,859,484.00 | 76,205,248.60 | 6.07 |
| 002149 | 西部材料 | 3,719,919.00 | 74,435,579.19 | 5.93 |
| 000811 | 冰轮环境 | 4,394,100.00 | 53,871,666.00 | 4.29 |
| 603067 | 振华股份 | 2,825,781.00 | 49,535,940.93 | 3.95 |
| 600366 | 宁波韵升 | 4,637,900.00 | 37,752,506.00 | 3.01 |
| 600547 | 山东黄金 | 96.00 | 2,580.48 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 696,789,262.93 | 55.50 | 94.51 |
| 采矿业 | 40,169,427.51 | 3.20 | 5.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189,674.13 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,575.44 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,004.47 | - | 0.00 |
| 金融业 | 933.24 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 265.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.97 | - | 9.87 | 1,255,407,159.53 |
| 2024-12-31 | 91.51 | - | 10.48 | 867,091,990.81 |
| 2024-09-30 | 91.37 | - | 7.80 | 1,287,374,339.49 |
| 2024-06-30 | 93.10 | - | 7.46 | 1,243,018,572.31 |
| 2024-03-31 | 91.75 | - | 9.40 | 1,140,144,754.62 |
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