基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创新成长混合发起式A(010824) |
净值：
0.9027
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.9027 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 1,223,928.00 | 59,605,293.60 | 6.37 |
| 600522 | 中天科技 | 3,905,400.00 | 56,862,624.00 | 6.07 |
| 601111 | 中国国航 | 6,617,500.00 | 47,116,600.00 | 5.03 |
| 002027 | 分众传媒 | 6,574,100.00 | 46,150,182.00 | 4.93 |
| 601799 | 星宇股份 | 312,905.00 | 43,096,405.65 | 4.60 |
| 600941 | 中国移动 | 329,300.00 | 35,353,648.00 | 3.78 |
| 002531 | 天顺风能 | 4,701,600.00 | 34,274,664.00 | 3.66 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,600,173.00 | 24,572,082.49 | 2.62 |
| 603005 | 晶方科技 | 770,416.00 | 23,659,475.36 | 2.53 |
| 601021 | 春秋航空 | 447,700.00 | 23,266,969.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 372,558,294.09 | 39.79 | 63.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114,431,869.28 | 12.22 | 19.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,718,338.81 | 4.99 | 8.02 |
| 租赁和商务服务业 | 46,150,182.00 | 4.93 | 7.92 |
| 卫生和社会工作 | 1,357,216.00 | 0.14 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 636,942.00 | 0.07 | 0.11 |
| 金融业 | 485,520.00 | 0.05 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 302,880.94 | 0.03 | 0.05 |
| 房地产业 | 203,728.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 67.38 | 14.13 | 18.70 | 936,269,505.48 |
| 2024-12-31 | 90.47 | - | 10.94 | 482,106,636.53 |
| 2024-09-30 | 73.99 | 13.27 | 9.87 | 499,602,020.09 |
| 2024-06-30 | 79.44 | 7.97 | 17.64 | 503,420,851.19 |
| 2024-03-31 | 83.54 | - | 21.94 | 568,239,097.83 |
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