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国联安鑫稳3个月持有混合A

(010817)

净值:
1.0644
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0644 2025-05-19
  • 净值走势
国联安鑫稳3个月持有混合A(010817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.06440.03%
2025-05-161.0641-0.08%
2025-05-151.0650-0.09%
2025-05-141.06600.06%
2025-05-131.0654-0.02%
2025-05-121.06560.06%
2025-05-091.0650-0.01%
2025-05-081.06510.05%
基金全称 国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 陈建华 刘佃贵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.3840亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.07%
最近三月 -0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 4.10%
最近两年 5.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601328交通银行63,400.00472,330.001.02
000858五粮液3,000.00394,050.000.85
600900长江电力10,100.00280,881.000.60
600309万华化学4,100.00275,561.000.59
600690海尔智家10,000.00273,400.000.59
601799星宇股份1,700.00234,141.000.50
603035常熟汽饰16,000.00233,760.000.50
600887伊利股份8,000.00224,640.000.48
601398工商银行32,000.00220,480.000.47
603338浙江鼎力3,500.00206,815.000.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,562,774.929.8270.91
金融业1,005,878.002.1715.63
采矿业485,205.001.047.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业280,881.000.604.37
批发和零售业99,801.000.211.55
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3113.8583.561.0946,448,662.82
2024-12-3113.2985.050.3944,189,790.04
2024-09-3015.9582.780.4151,072,021.51
2024-06-3014.5185.530.3256,757,894.18
2024-03-3114.5181.080.6175,039,759.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-05-刘佃贵8676.56
2021-06-22-陈建华14296.44
2021-06-222023-01-05林渌562-0.11
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