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国联安鑫稳3个月持有混合A(010817)
国联安鑫稳3个月持有混合A
(010817)
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累计净值：1.0629
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0629 | -0.05% |
| 2025-04-29 | 1.0634 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 1.0630 | -0.02% |
| 2025-04-25 | 1.0632 | 0.01% |
| 2025-04-24 | 1.0631 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 1.0633 | -0.01% |
| 2025-04-22 | 1.0634 | 0.04% |
| 2025-04-21 | 1.0630 | 0.03% |
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基金全称
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国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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陈建华 刘佃贵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.3840亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-0.36%
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最近三月
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-0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.32%
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最近两年
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5.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 63,400.00 | 472,330.00 | 1.02 |
| 000858 | 五粮液 | 3,000.00 | 394,050.00 | 0.85 |
| 600900 | 长江电力 | 10,100.00 | 280,881.00 | 0.60 |
| 600309 | 万华化学 | 4,100.00 | 275,561.00 | 0.59 |
| 600690 | 海尔智家 | 10,000.00 | 273,400.00 | 0.59 |
| 601799 | 星宇股份 | 1,700.00 | 234,141.00 | 0.50 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 16,000.00 | 233,760.00 | 0.50 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,000.00 | 224,640.00 | 0.48 |
| 601398 | 工商银行 | 32,000.00 | 220,480.00 | 0.47 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3,500.00 | 206,815.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,562,774.92 | 9.82 | 70.91 |
| 金融业 | 1,005,878.00 | 2.17 | 15.63 |
| 采矿业 | 485,205.00 | 1.04 | 7.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280,881.00 | 0.60 | 4.37 |
| 批发和零售业 | 99,801.00 | 0.21 | 1.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.85 | 83.56 | 1.09 | 46,448,662.82 |
| 2024-12-31 | 13.29 | 85.05 | 0.39 | 44,189,790.04 |
| 2024-09-30 | 15.95 | 82.78 | 0.41 | 51,072,021.51 |
| 2024-06-30 | 14.51 | 85.53 | 0.32 | 56,757,894.18 |
| 2024-03-31 | 14.51 | 81.08 | 0.61 | 75,039,759.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 刘佃贵 | 850 | 6.41 |
| 2021-06-22 | - | 陈建华 | 1412 | 6.29 |
| 2021-06-22 | 2023-01-05 | 林渌 | 562 | -0.11 |
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