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银华远兴一年持有期债券(010816)
银华远兴一年持有期债券
(010816)
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累计净值：1.0791
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0791 | 0.05% |
| 2025-04-29 | 1.0786 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.0780 | -0.01% |
| 2025-04-25 | 1.0781 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.0781 | -0.03% |
| 2025-04-23 | 1.0784 | -0.02% |
| 2025-04-22 | 1.0786 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 1.0783 | 0.06% |
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基金全称
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银华远兴一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贾鹏 孙慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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0.8956亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.12%
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最近三月
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0.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.59%
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最近两年
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4.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 40,700.00 | 285,714.00 | 0.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,600.00 | 188,995.59 | 0.20 |
| 605108 | 同庆楼 | 8,400.00 | 170,352.00 | 0.18 |
| 01787 | 山东黄金 | 9,000.00 | 153,651.20 | 0.16 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 8,542.00 | 140,857.58 | 0.15 |
| 601900 | 南方传媒 | 7,800.00 | 123,474.00 | 0.13 |
| 000858 | 五粮液 | 900.00 | 118,215.00 | 0.12 |
| 00013 | 和黄医药 | 5,000.00 | 110,047.48 | 0.11 |
| 605117 | 德业股份 | 1,200.00 | 109,752.00 | 0.11 |
| 600036 | 招商银行 | 2,200.00 | 95,238.00 | 0.10 |
| 03968 | 招商银行 | 1,000.00 | 42,357.90 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,803,151.68 | 1.87 | 52.86 |
| 租赁和商务服务业 | 327,054.00 | 0.34 | 9.59 |
| 金融业 | 286,416.00 | 0.30 | 8.40 |
| 住宿和餐饮业 | 214,275.00 | 0.22 | 6.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209,733.00 | 0.22 | 6.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 177,285.00 | 0.18 | 5.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 134,804.00 | 0.14 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,710.00 | 0.10 | 2.75 |
| 采矿业 | 87,570.00 | 0.09 | 2.57 |
| 房地产业 | 39,509.68 | 0.04 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37,503.00 | 0.04 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.76 | 116.92 | 1.58 | 96,524,109.82 |
| 2024-12-31 | 4.59 | 105.70 | 1.80 | 74,992,603.75 |
| 2024-09-30 | 4.47 | 108.55 | 3.55 | 42,673,178.44 |
| 2024-06-30 | 5.29 | 127.15 | 3.27 | 51,392,888.36 |
| 2024-03-31 | 2.98 | 132.42 | 3.31 | 56,604,206.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-08 | - | 贾鹏 | 1546 | 7.91 |
| 2021-02-08 | - | 孙慧 | 1546 | 7.91 |
| 2021-05-27 | 2025-03-12 | 王智伟 | 1385 | 8.08 |
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