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农银新兴消费股票

(010815)

净值:
0.5643
日增长率:
-0.72%
累计净值:0.5643 2025-04-30
  • 净值走势
农银新兴消费股票(010815)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.5643-0.72%
2025-04-290.56840.18%
2025-04-280.56740.19%
2025-04-250.5663-0.25%
2025-04-240.56770.98%
2025-04-230.5622-0.11%
2025-04-220.56280.16%
2025-04-210.56190.29%
基金全称 农银汇理新兴消费股票型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 徐文卉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.63亿元 份额规模 29.8999亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.37%
最近一月 1.44%
最近三月 3.75%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.39%
最近两年 -17.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000651格力电器2,293,000.00104,239,780.006.27
000333美的集团1,250,600.0098,172,100.005.90
002078太阳纸业5,825,900.0085,698,989.005.15
605499东鹏饮料332,950.0082,894,561.504.98
600690海尔智家2,988,100.0081,694,654.004.91
600519贵州茅台52,020.0081,203,220.004.88
600900长江电力2,793,400.0077,684,454.004.67
600600青岛啤酒897,100.0068,412,846.004.11
000858五粮液494,900.0065,005,115.003.91
600809山西汾酒288,200.0061,755,496.003.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,150,661,611.3569.1885.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业77,684,454.004.675.78
金融业71,706,633.004.315.34
信息传输、软件和信息技术服务业21,306,368.001.281.59
租赁和商务服务业8,199,866.000.490.61
房地产业7,784,064.000.470.58
批发和零售业6,649,566.000.400.49
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.80-18.431,663,319,840.81
2024-12-3189.07-11.161,757,342,649.54
2024-09-3082.00-16.321,953,810,031.73
2024-06-3085.20-15.181,897,773,595.24
2024-03-3182.80-17.152,067,108,904.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-03-徐文卉1525-43.57
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