基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添益一年持有混合C(010814) |
净值：
1.0430
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.0430 | 2025-08-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 38,400.00 | 683,904.00 | 1.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,600.00 | 653,940.00 | 1.01 |
| 688775 | 影石创新 | 3,438.00 | 579,096.72 | 0.90 |
| 300394 | 天孚通信 | 5,320.00 | 424,748.80 | 0.66 |
| 300502 | 新易盛 | 3,300.00 | 419,166.00 | 0.65 |
| 002384 | 东山精密 | 10,200.00 | 385,254.00 | 0.60 |
| 002463 | 沪电股份 | 9,000.00 | 383,220.00 | 0.59 |
| 002517 | 恺英网络 | 18,800.00 | 363,028.00 | 0.56 |
| 688091 | 上海谊众 | 7,736.00 | 361,890.08 | 0.56 |
| 601555 | 东吴证券 | 38,900.00 | 340,375.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,088,561.53 | 9.44 | 53.83 |
| 金融业 | 4,278,291.00 | 6.63 | 37.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 662,681.50 | 1.03 | 5.86 |
| 采矿业 | 234,000.00 | 0.36 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,398.00 | 0.07 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.53 | 64.25 | 6.84 | 64,517,062.16 |
| 2025-03-31 | 11.78 | 51.35 | 3.74 | 73,400,772.22 |
| 2024-12-31 | 23.72 | 26.23 | 10.97 | 95,872,618.66 |
| 2024-09-30 | 27.97 | 28.82 | 11.47 | 107,712,838.19 |
| 2024-06-30 | 18.22 | 67.10 | 8.68 | 112,737,701.78 |
微信公众号
证券之星APP
