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达诚策略先锋混合C(010809)
达诚策略先锋混合C
(010809)
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累计净值：0.7530
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 0.7530 | -0.23% |
| 2025-05-16 | 0.7547 | -0.67% |
| 2025-05-15 | 0.7598 | -0.43% |
| 2025-05-14 | 0.7631 | 1.34% |
| 2025-05-13 | 0.7530 | -0.89% |
| 2025-05-12 | 0.7598 | 1.20% |
| 2025-05-09 | 0.7508 | 0.01% |
| 2025-05-08 | 0.7507 | 0.00% |
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基金全称
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达诚策略先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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吴昊阳 陈染
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.3045亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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4.03%
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最近三月
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3.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.75%
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最近两年
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5.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,400.00 | 2,476,691.15 | 6.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 125,000.00 | 2,265,000.00 | 5.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,400.00 | 1,937,204.74 | 4.95 |
| 601398 | 工商银行 | 270,000.00 | 1,860,300.00 | 4.76 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,000.00 | 1,493,820.00 | 3.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 32,000.00 | 1,452,903.55 | 3.71 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 19,500.00 | 1,418,020.58 | 3.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 1,339,950.00 | 3.43 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 14,000.00 | 1,244,320.00 | 3.18 |
| 000001 | 平安银行 | 110,000.00 | 1,238,600.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,186,382.00 | 28.60 | 54.04 |
| 采矿业 | 4,193,000.00 | 10.72 | 20.25 |
| 金融业 | 3,098,900.00 | 7.92 | 14.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,402,716.00 | 3.59 | 6.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 431,200.00 | 1.10 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 389,200.00 | 0.99 | 1.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.49 | - | 23.94 | 39,116,283.65 |
| 2024-12-31 | 62.02 | - | 54.59 | 43,201,573.09 |
| 2024-09-30 | 67.56 | - | 32.45 | 50,071,235.11 |
| 2024-06-30 | 65.80 | - | 34.32 | 48,946,920.43 |
| 2024-03-31 | 68.42 | - | 32.11 | 50,952,731.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-23 | - | 陈染 | 149 | 7.17 |
| 2024-09-11 | - | 吴昊阳 | 252 | 19.89 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -11.18 |
| 2020-12-25 | 2022-05-30 | 王超伟 | 521 | -26.85 |
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