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达诚策略先锋混合C

(010809)

净值:
0.7450
日增长率:
-0.13%
累计净值:0.7450 2025-04-30
  • 净值走势
达诚策略先锋混合C(010809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.7450-0.13%
2025-04-290.74600.13%
2025-04-280.74500.16%
2025-04-250.7438-0.39%
2025-04-240.74670.51%
2025-04-230.74291.25%
2025-04-220.73370.71%
2025-04-210.72850.65%
基金全称 达诚策略先锋混合型证券投资基金
基金公司 达诚基金
基金经理 吴昊阳 陈染
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.3045亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 2.55%
最近三月 9.01%
最近六月 0.00%
最近一年 7.88%
最近两年 3.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股5,400.002,476,691.156.33
601899紫金矿业125,000.002,265,000.005.79
09988阿里巴巴-W16,400.001,937,204.744.95
601398工商银行270,000.001,860,300.004.76
605499东鹏饮料6,000.001,493,820.003.82
01810小米集团-W32,000.001,452,903.553.71
09868小鹏汽车-W19,500.001,418,020.583.63
688981中芯国际15,000.001,339,950.003.43
301498乖宝宠物14,000.001,244,320.003.18
000001平安银行110,000.001,238,600.003.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,186,382.0028.6054.04
采矿业4,193,000.0010.7220.25
金融业3,098,900.007.9214.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,402,716.003.596.78
交通运输、仓储和邮政业431,200.001.102.08
信息传输、软件和信息技术服务业389,200.000.991.88
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3177.49-23.9439,116,283.65
2024-12-3162.02-54.5943,201,573.09
2024-09-3067.56-32.4550,071,235.11
2024-06-3065.80-34.3248,946,920.43
2024-03-3168.42-32.1150,952,731.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-23-陈染1326.03
2024-09-11-吴昊阳23518.61
2022-05-302024-09-26蔡霖850-11.18
2020-12-252022-05-30王超伟521-26.85
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