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达诚策略先锋混合C(010809)
达诚策略先锋混合C
(010809)
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累计净值：0.7763
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.7763 | -0.55% |
| 2025-07-24 | 0.7806 | 0.50% |
| 2025-07-23 | 0.7767 | 0.61% |
| 2025-07-22 | 0.7720 | 0.35% |
| 2025-07-21 | 0.7693 | 0.58% |
| 2025-07-18 | 0.7649 | 0.54% |
| 2025-07-17 | 0.7608 | 0.09% |
| 2025-07-16 | 0.7601 | -0.29% |
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基金全称
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达诚策略先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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吴昊阳 陈染
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.2814亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.49%
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最近一月
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1.31%
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最近三月
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4.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.14%
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最近两年
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4.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,800.00 | 2,201,812.08 | 5.72 |
| 601398 | 工商银行 | 270,000.00 | 2,049,300.00 | 5.33 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 27,000.00 | 1,738,359.09 | 4.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,800.00 | 1,682,219.45 | 4.37 |
| 01810 | 小米集团-W | 29,000.00 | 1,585,470.67 | 4.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,000.00 | 1,521,000.00 | 3.95 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,800.00 | 1,507,440.00 | 3.92 |
| 03690 | 美团-W | 12,000.00 | 1,371,208.02 | 3.56 |
| 000408 | 藏格矿业 | 32,000.00 | 1,365,440.00 | 3.55 |
| 601127 | 赛力斯 | 9,500.00 | 1,276,040.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,772,526.00 | 25.40 | 63.84 |
| 采矿业 | 2,506,140.00 | 6.51 | 16.37 |
| 金融业 | 2,049,300.00 | 5.33 | 13.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 979,550.00 | 2.55 | 6.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 62.09 | - | 38.43 | 38,469,414.37 |
| 2025-03-31 | 77.49 | - | 23.94 | 39,116,283.65 |
| 2024-12-31 | 62.02 | - | 54.59 | 43,201,573.09 |
| 2024-09-30 | 67.56 | - | 32.45 | 50,071,235.11 |
| 2024-06-30 | 65.80 | - | 34.32 | 48,946,920.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-23 | - | 陈染 | 217 | 10.49 |
| 2024-09-11 | - | 吴昊阳 | 320 | 23.59 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -11.18 |
| 2020-12-25 | 2022-05-30 | 王超伟 | 521 | -26.85 |
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