天弘庆享债券C(010804) |
净值:
1.0389
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日增长率:
-0.01%
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累计净值:1.1124 | 2025-05-21 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 108.27 | 2.42 | 2,256,885,195.07 |
2024-12-31 | - | 112.04 | 0.59 | 2,065,990,882.48 |
2024-09-30 | - | 99.35 | 1.19 | 2,019,740,675.65 |
2024-06-30 | - | 101.41 | 0.02 | 2,030,726,435.14 |
2024-03-31 | - | 106.62 | - | 2,022,767,259.40 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-10-12 | - | 董旭恒 | 223 | 2.94 |
2021-09-11 | - | 彭玮 | 1350 | 13.00 |
2020-12-30 | 2023-07-08 | 赵鼎龙 | 920 | 4.69 |