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长江量化消费精选股票A(010801)
长江量化消费精选股票A
(010801)
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累计净值：0.6787
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.6787 | -1.29% |
| 2025-07-24 | 0.6876 | 0.84% |
| 2025-07-23 | 0.6819 | 0.00% |
| 2025-07-22 | 0.6819 | 1.13% |
| 2025-07-21 | 0.6743 | 0.12% |
| 2025-07-18 | 0.6735 | 0.49% |
| 2025-07-17 | 0.6702 | 0.40% |
| 2025-07-16 | 0.6675 | 0.07% |
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基金全称
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长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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秦昌贵 张帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.5637亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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1.97%
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最近三月
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1.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.74%
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最近两年
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-5.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000625 | 长安汽车 | 253,500.00 | 3,234,660.00 | 6.68 |
| 002050 | 三花智控 | 122,100.00 | 3,220,998.00 | 6.65 |
| 600104 | 上汽集团 | 197,600.00 | 3,171,480.00 | 6.55 |
| 601888 | 中国中免 | 51,800.00 | 3,158,246.00 | 6.52 |
| 600690 | 海尔智家 | 125,200.00 | 3,102,456.00 | 6.41 |
| 601127 | 赛力斯 | 22,900.00 | 3,075,928.00 | 6.35 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 53,800.00 | 3,067,138.00 | 6.33 |
| 000651 | 格力电器 | 67,500.00 | 3,032,100.00 | 6.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,800.00 | 2,920,808.00 | 6.03 |
| 000333 | 美的集团 | 39,500.00 | 2,851,900.00 | 5.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,241,988.00 | 81.03 | 89.91 |
| 租赁和商务服务业 | 3,158,246.00 | 6.52 | 7.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 676,361.00 | 1.40 | 1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303,885.00 | 0.63 | 0.70 |
| 金融业 | 173,811.00 | 0.36 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 90,120.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.12 | - | 10.03 | 48,430,913.10 |
| 2025-03-31 | 86.95 | - | 13.13 | 51,433,427.95 |
| 2024-12-31 | 91.43 | - | 8.85 | 49,168,065.32 |
| 2024-09-30 | 92.77 | - | 7.50 | 50,008,468.32 |
| 2024-06-30 | 92.24 | - | 8.35 | 44,492,838.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-18 | - | 张帅 | 496 | 2.88 |
| 2021-05-10 | - | 秦昌贵 | 1539 | -29.85 |
| 2021-01-27 | 2022-07-22 | 曹紫建 | 541 | -20.55 |
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