基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生价值发现一年持有混合A(010795) |
净值：
0.6924
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.6924 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 278,000.00 | 23,079,417.11 | 5.92 |
| 601059 | 信达证券 | 1,316,500.00 | 19,721,170.00 | 5.06 |
| 300888 | 稳健医疗 | 467,760.00 | 19,683,340.80 | 5.05 |
| 601881 | 中国银河 | 1,288,900.00 | 19,629,947.00 | 5.04 |
| 300033 | 同花顺 | 61,800.00 | 17,767,500.00 | 4.56 |
| 01810 | 小米集团-W | 478,000.00 | 15,271,325.64 | 3.92 |
| 600030 | 中信证券 | 520,800.00 | 15,191,736.00 | 3.90 |
| 03908 | 中金公司 | 1,264,000.00 | 15,005,996.66 | 3.85 |
| 601198 | 东兴证券 | 1,329,100.00 | 14,633,391.00 | 3.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 493,000.00 | 14,517,899.50 | 3.73 |
| 688981 | 中芯国际 | 93,582.00 | 8,854,728.84 | 2.27 |
| 06030 | 中信证券 | 362,000.00 | 7,157,085.35 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 131,976,879.00 | 33.86 | 54.06 |
| 制造业 | 104,086,739.38 | 26.71 | 42.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,528,556.03 | 1.42 | 2.26 |
| 卫生和社会工作 | 2,159,750.00 | 0.55 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 268,557.08 | 0.07 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.03 | 0.05 |
| 采矿业 | 6,654.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.43 | 2.67 | 3.49 | 389,717,105.74 |
| 2024-09-30 | 91.79 | - | 10.20 | 439,104,317.88 |
| 2024-06-30 | 91.38 | - | 9.11 | 421,871,641.52 |
| 2024-03-31 | 88.26 | - | 12.68 | 406,600,018.91 |
| 2023-12-31 | 88.92 | - | 11.37 | 394,499,097.10 |
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