基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安成长先锋混合A(010792) |
净值：
0.8246
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：0.8246 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600258 | 首旅酒店 | 4,835,885.00 | 70,942,432.95 | 8.14 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,476,900.00 | 66,529,534.00 | 7.63 |
| 300777 | 中简科技 | 2,102,600.00 | 59,482,554.00 | 6.82 |
| 688122 | 西部超导 | 1,259,821.00 | 53,945,535.22 | 6.19 |
| 300900 | 广联航空 | 1,996,300.00 | 43,918,600.00 | 5.04 |
| 300681 | 英搏尔 | 1,380,100.00 | 34,323,087.00 | 3.94 |
| 002756 | 永兴材料 | 877,023.00 | 33,081,307.56 | 3.79 |
| 02269 | 药明生物 | 1,953,500.00 | 31,766,376.10 | 3.64 |
| 302132 | 中航电测 | 429,198.00 | 30,807,832.44 | 3.53 |
| 300114 | 中航电测 | 429,198.00 | 30,807,832.44 | 3.53 |
| 03759 | 康龙化成 | 2,001,900.00 | 26,139,136.61 | 3.00 |
| 03759 | 康龙化成 | 2,001,900.00 | 26,139,136.61 | 3.00 |
| 300759 | 康龙化成 | 958,666.00 | 24,637,716.20 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 433,977,410.07 | 49.77 | 65.58 |
| 住宿和餐饮业 | 137,471,966.95 | 15.76 | 20.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,111,789.56 | 5.40 | 7.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,922,166.90 | 2.97 | 3.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,224,828.20 | 1.98 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.61 | - | 6.78 | 872,009,785.71 |
| 2024-09-30 | 92.33 | 0.28 | 4.88 | 904,150,674.09 |
| 2024-06-30 | 93.60 | - | 6.62 | 789,753,639.19 |
| 2024-03-31 | 94.20 | - | 6.01 | 842,763,311.09 |
| 2023-12-31 | 92.54 | 0.15 | 7.62 | 972,961,926.70 |
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