基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安成长先锋混合A(010792) |
净值：
0.9760
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.9760 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300777 | 中简科技 | 2,102,600.00 | 76,219,250.00 | 8.58 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4,835,885.00 | 68,331,055.05 | 7.69 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,476,900.00 | 55,581,636.00 | 6.25 |
| 603950 | 长源东谷 | 2,161,180.00 | 54,094,335.40 | 6.09 |
| 000801 | 四川九洲 | 2,822,900.00 | 44,093,698.00 | 4.96 |
| 300681 | 英搏尔 | 1,438,400.00 | 39,786,144.00 | 4.48 |
| 002149 | 西部材料 | 1,857,300.00 | 36,867,405.00 | 4.15 |
| 300900 | 广联航空 | 1,401,100.00 | 34,004,697.00 | 3.83 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,865,400.00 | 28,217,420.00 | 3.18 |
| 01385 | 上海复旦 | 1,001,000.00 | 27,294,572.31 | 3.07 |
| 688385 | 复旦微电 | 184,256.00 | 9,078,293.12 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 432,025,424.18 | 48.62 | 65.85 |
| 住宿和餐饮业 | 123,912,691.05 | 13.94 | 18.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,009,763.18 | 5.07 | 6.86 |
| 租赁和商务服务业 | 28,217,420.00 | 3.18 | 4.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,869,716.00 | 3.02 | 4.10 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.31 | - | 8.09 | 888,621,834.53 |
| 2025-03-31 | 92.37 | - | 8.40 | 859,713,450.77 |
| 2024-12-31 | 93.61 | - | 6.78 | 872,009,785.71 |
| 2024-09-30 | 92.33 | 0.28 | 4.88 | 904,150,674.09 |
| 2024-06-30 | 93.60 | - | 6.62 | 789,753,639.19 |
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