基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通均衡甄选混合A(010790) |
净值：
0.8203
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.8203 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600153 | 建发股份 | 8,438,236.00 | 87,504,507.32 | 4.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 305,100.00 | 77,171,994.00 | 4.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,846,731.00 | 51,582,765.72 | 2.76 |
| 000921 | 海信家电 | 1,576,428.00 | 46,835,675.88 | 2.51 |
| 300416 | 苏试试验 | 2,281,550.00 | 39,128,582.50 | 2.09 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,583,900.00 | 34,837,640.00 | 1.86 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,417,200.00 | 32,453,880.00 | 1.74 |
| 300442 | 润泽科技 | 534,000.00 | 30,512,760.00 | 1.63 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,480,900.00 | 30,005,358.00 | 1.60 |
| 300502 | 新易盛 | 303,400.00 | 29,769,608.00 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,026,597,749.27 | 54.91 | 60.46 |
| 采矿业 | 244,863,613.72 | 13.10 | 14.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,042,828.45 | 6.90 | 7.60 |
| 房地产业 | 88,018,894.40 | 4.71 | 5.18 |
| 租赁和商务服务业 | 87,504,507.32 | 4.68 | 5.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,395,332.50 | 2.64 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,061,458.00 | 1.02 | 1.12 |
| 建筑业 | 18,415,477.60 | 0.99 | 1.08 |
| 金融业 | 16,824,240.00 | 0.90 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,201,318.00 | 0.49 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 9,077,640.00 | 0.49 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.38 | 1,869,556,707.64 |
| 2024-12-31 | 89.62 | 0.19 | 5.30 | 1,780,041,923.17 |
| 2024-09-30 | 94.30 | - | 6.19 | 1,427,357,068.88 |
| 2024-06-30 | 89.98 | - | 10.71 | 1,371,992,835.97 |
| 2024-03-31 | 94.16 | - | 6.02 | 1,089,329,987.91 |
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