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海富通均衡甄选混合A

(010790)

净值:
0.8108
日增长率:
0.01%
累计净值:0.8108 2025-04-30
  • 净值走势
海富通均衡甄选混合A(010790)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.81080.01%
2025-04-290.81070.06%
2025-04-280.8102-0.56%
2025-04-250.8148-0.04%
2025-04-240.8151-0.52%
2025-04-230.81940.20%
2025-04-220.81780.13%
2025-04-210.81671.79%
基金全称 海富通均衡甄选混合型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 周雪军 吴昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.66亿元 份额规模 17.1158亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.05%
最近一月 -5.31%
最近三月 -5.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.26%
最近两年 -16.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600153建发股份8,438,236.0087,504,507.324.68
300750宁德时代305,100.0077,171,994.004.13
601899紫金矿业2,846,731.0051,582,765.722.76
000921海信家电1,576,428.0046,835,675.882.51
300416苏试试验2,281,550.0039,128,582.502.09
603993洛阳钼业4,583,900.0034,837,640.001.86
600988赤峰黄金1,417,200.0032,453,880.001.74
300442润泽科技534,000.0030,512,760.001.63
000425徐工机械3,480,900.0030,005,358.001.60
300502新易盛303,400.0029,769,608.001.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,026,597,749.2754.9160.46
采矿业244,863,613.7213.1014.42
信息传输、软件和信息技术服务业129,042,828.456.907.60
房地产业88,018,894.404.715.18
租赁和商务服务业87,504,507.324.685.15
科学研究和技术服务业49,395,332.502.642.91
交通运输、仓储和邮政业19,061,458.001.021.12
建筑业18,415,477.600.991.08
金融业16,824,240.000.900.99
文化、体育和娱乐业9,201,318.000.490.54
批发和零售业9,077,640.000.490.53
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.81-6.381,869,556,707.64
2024-12-3189.620.195.301,780,041,923.17
2024-09-3094.30-6.191,427,357,068.88
2024-06-3089.98-10.711,371,992,835.97
2024-03-3194.16-6.021,089,329,987.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-25-吴昊282-0.39
2021-01-26-周雪军1558-18.92
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